Ja vēlies pārnest no "vecās" sistēmas arī piegādātāju rēķinu ierakstus, ne tikai tos, kas vēl nav apmaksāti, bet arī vēsturiskos ierakstus, kur darījumi ir jau pabeigti, var izmantot piegādātāju ierakstu importu, sagatavojot datus noteiktā veidā.
Datu iegūšana no iepriekšējas sistēmas
Sazinies ar savas iepriekšējās uzskaites sistēmas atbalsta dienestu, lai uzzinātu kā iegūt datus par realizācijas rēķinu ierakstiem, visbiežāk tas ir datu eksports, kas izveido csv vai excel failu. Jābūt iespējai šos datus atvērt Excel tabulā.
Datu sagatavošana importam
Lai piegādātāju rēķinu ierakstu datus importētu MONEO rīkojies sekojoši:
- Izveido vai importē nepieciešamās Piegādātāju kartiņas sistēmā, pirms rēķinu importa!
- Lejupielādē un atver excel failu ar nosaukumi Pieg_Rekinu_Imp.xlsx, ko atradīsi uz MONEO darba virsmas (vai lejupielādē šeit). Uz programmas darba virsmas loga ir novietoti importa XLSX faili, lai kādu no tiem lejupielādētu, noklikšķini uz tā ar peles labo taustiņu > Lejupielādēt. (Ieteicams izmantot Microdoft Excel programmu, var mēģināt izmantot arī alternatīvas programmas, bet mēs nevaram garantēt, ka tas strādās nevainojami).
- Iekopē (vai ievadi) datus par saviem piegādātāju rēķiniem šajā failā attiecīgajās kolonnās. Kolonnas, kurām virsrakstā norādīts Obligāts (sarkans), jāaizpilda obligāti, pārējās kolonnas - pēc nepieciešamības. Ja tas ir pietiekami, iespējams ievadīt tikai rēķina kopsummas.
- Dažās kolonnās dati ir jāievada noteiktā formātā - vienkāršākais veids - izvēlēties vērtību no saraksta. Piemēram:
Rēķina veids: Rēķins, Kredītrēķins, Priekšapmaksas rēķins.
Samaksas termiņš: vērtības no 00, 01, 02 ..... 30.
PVN likme: vērtības Bez PVN, Pakalpojumi no ES, 5% Preces no ES, 12% Preces no ES, 21% Preces no ES, 21% (iekšzemes PVN) un citas likmes
Ja kādas no vērtībām nav sarakstā, tad tā sākumā jāizveido MONEO sistēmā un tad jāpievieno xlsx failam, pirms datu importa.
Ņem vērā: kolonnā Grāmatvedības konts jāievada tikai tāds konts, kas jau ir reģistrēts MONEO (Finanses > Konti).
Ņem vērā! Piegādātāja rēķina numuram vienā datu xlsx failā jābūt unikālam! Pretējā gadījumā dati ar vienādiem piegādātāju rēķiniem tiks apvienoti.
Neveic nekādas citas izmaiņas šajā failā, kā tikai datu ievadi! Nemaini kolonnu izkārtojumu, to skaitu, nepievieno jaunas lapas vai tml. Vienā Excel failā varēsi ievietot ne vairāk kā 200 rindas! Ja nepieciešams, veido vairākus failus un importē tos katru atsevišķi.
Saglabā failu xlsx formātā.
Datu imports MONEO
Pirms datu importa MONEO pārliecinies:
- Pirms rēķinu importa MONEO sistēmā jābūt sagatavotām Kontaktu (piegādātāju) kartiņām (Piegādātāja reģistrācijas numuriem ir jāsakrīt Piegādātāja kartiņā ar Excel failu). Kā importēt kontaktu kartiņas MONEO, lasi šeit.
Lai importētu sagatavotus datus MONEO sistēmā, rīkojies sekojoši:
- Modulis Piegādātāji > Importi > Piegādātāju rēķinu imports
- Apstiprini
- Norādi savu aizpildīto xlsx failu > Apstiprini
- MONEO sāks importēt datus, pēc importa redzēsi statusa paziņojumu > Imports pabeigts > OK. Dati būs veiksmīgi importēti!
- Apsveicam! Tu esi pārnesis piegādātāju rēķinu informāciju uz MONEO! Ierakstus vari apskatīt modulī Piegādātāji > reģistrā Rēķini.
Komentāri
0 comments
Lūdzu ieejiet lai varētu pievienot komentāru.