VID EDS vienotā nodokļa konta transakciju pārskats atspoguļo uzņēmuma nodokļu iemaksas vienotajā nodokļu kontā un VID nodokļu saistību slēgšanu.

MONEO automatizē VID EDS vienotā nodokļu konta transakciju pārskata datu apstrādi grāmatvedībā. Lietotājiem ir iespēja importēt MONEO sistēmā VID EDS pārskata failu un sistēma automātiski izveido nepieciešamos grāmatojumus (iemaksas, nodokļu saistību segšanu, nokavējuma naudas), balstoties uz sagatavotu grāmatojuma šablonu.

Skaties video pamācību šeit:

 

1. Grāmatojumu šablonu izveide

Jāizveido divi grāmatojumu šabloni:

• nokavējumu naudas aprēķinu grāmatošanai un
• VID nodokļu sadalījumam no iemaksām pa nodokļu veidiem.

Šablons nokavējumu naudas aprēķinu grāmatošanai pa nodokļu veidiem.

1. Modulis EDS > Iestatījumi > Nodokļa sadalījuma šabloni > Jauns
   
2. Kods / Komentārs - ieraksti brīvi piešķirtu kodu un saprotamu komentāru 
3. Klase - piešķir šiem grāmatojumiem unikālu klasi, lai pēc tās varētu viegli atlasīt izveidotos grāmatojumus modulī Finanses > Grāmatojumi. Lai izveidotu jaunu klasi, Modulī Finanses > Iestatījumi > Grāmatojumu klases > izveido jaunu, piemēram klase NN (nokavējuma nauda).
   
4. Sadalījuma veids - atzīmē Nokavējuma naudas sadalījums
5. Nokavējuma naudas grāmatošana - izvēlies vai grupēt datus:
   
   Grupēt pa mēnešiem - visas VID aprēķinātās nokavējuma naudas pa mēnesi. Tiks veidots viens grāmatojums par visām nokavējuma naudām vienam nodoklim mēnesī.
   Negrupēt - tiks grāmatota katra atsevišķa aprēķinātā nokavējuma nauda.
   
   
6. Tabulā norādi kādiem nodokļiem paredz nokavējuma naudas grāmatojumu:
   Budžeta kods - ieraksti Budžeta ieņēmumu klasifikācijas kodu redzams VID pārskatā.
   Komentārs - ieraksti brīvu komentāru (nodokļa nosaukums)
   Konti - norādi kontu pāri grāmatojumam. Debeta konts - samaksātās soda naudas. Kredīta konts - attiecīgā nodokļa grāmatvedības konts.
   

   Datus vari arī iekopēt MONEO iestatījumā no šīs tabulas:

   01100	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	8260	5740
   09350	Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	8260	5790
   05110	Iekšzemē iekasētais pievienotās vērtības nodoklis	8260	5723
   02200	Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	8260	5730
   01210	Uzņēmumu ienākuma nodoklis	8260	5710

7. Saglabā ierakstu.
   
   

 

Šablons nodokļu pārgrāmatošanai no vienotā nodokļu konta.

1. Modulis EDS > Iestatījumi > Nodokļa sadalījuma šabloni > Jauns
   
2. Kods / Komentārs - ieraksti brīvi piešķirtu kodu un saprotamu komentāru.
3. Klase - piešķir šiem grāmatojumiem unikālu klasi, lai pēc tās varētu viegli atlasīt izveidotos grāmatojumus modulī Finanses > Grāmatojumi. Lai izveidotu jaunu klasi, Modulī Finanses > Iestatījumi > Grāmatojumu klases > izveido jaunu, piemēram klase NP (nodokļu pārgrāmatošana).
   

   

4. Sadalījuma veids - atzīmē Nodokļu sadalījums.
5. Tabulā norādi kādiem nodokļiem paredz nokavējuma naudas grāmatojumu:
   Budžeta kods - ieraksti Budžeta ieņēmumu klasifikācijas kodu redzams VID pārskatā. 
   Komentārs - ieraksti brīvu komentāru (nodokļa nosaukums).
   Konti - norādi kontu pāri grāmatojumam. Debeta konts - konti uz kuriem tiek grāmatotas attiecīga nodokļa summas. Kredīta konts - konts uz kuru tiek grāmatotas ikmēneša veiktās nodokļu iemaksas vienotajā nodokļu kontā, piemēram, 2391.
   

   Datus vari arī iekopēt MONEO iestatījumā no šīs tabulas:

   01100	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	5740	2391
   09350	Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	5790	2391
   05110	Iekšzemē iekasētais pievienotās vērtības nodoklis	5723	2391
   02200	Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	5730	2391
   01210	Uzņēmumu ienākuma nodoklis	5710	2391

6. Saglabā ierakstu.

 

2. Datu eksports no EDS

1. Lejupielādē transakciju pārskatu no VID EDS sistēmas:
   EDS sistēmā > Maksājumi > Nomaksas stāvoklis > Transakciju pārskats > Norādi periodu > Lejupielādē pārskatu xml formātā.
   
   

3. Datu imports MONEO

1. Importē pārskatu MONEO: Modulis EDS > Importi > Transakciju pārskata imports 
2. Norādi periodu, par kuru vēlies importēt datus. (pašā failā dati var būt arī par visu gadu, bet šeit norādot citu periodu, tiks importēti tikai šie dati).
3. Norādi iepriekš sagatavotās grāmatojuma šablonus nodokļu un nokavējumu naudu grāmatošanai. Piemēram, NOD un NOK.
4. Izpildi importu.
5. Pēc importa pabeigšanas apskati importa rezultātu atskaitē.
   
   
   
   
6. Daļa no transakcijām netiek grāmatota ar nolūku, piemēram:
   
   Deklarētās summas - netiek grāmatotas, jo tās jau sistēmā ir grāmatotas veicot nodokļu aprēķinu.
   PVN atmaksa - netiek grāmatotas, jo šī summa jau sistēmā ir grāmatota veicot bankas konta izraksta importu.
   
   
7. Jāpārskata transakcijas, kas nav grāmatotas (īpašie gadījumi) un jāveic to manuāla grāmatošana.
8. Transakcijas, kas ir iegrāmatotas, izveidos grāmatojumus ar klasēm NN un NP modulī Finanses > Grāmatojumi.
   

Svarīgi! Ja VID ir veicis izmaiņas transakciju pārskatā ar atpakaļejošu datumu, nepieciešams dzēst izveidotos grāmatojumus ar klase NN un NP un importēt pārskatu no jauna, jo transakciju unikalitāte VID pārskatā netiek saglabāta, tādēļ izveidosies grāmatojumi gan "vecajām" gan labotājām transakcijām.

Ņem vērā! Ja uz gada sākumu ir nodokļu pārmaksa, VID ar šo summu sedz nodokļus, tādēļ VID transakciju pārskatā, saldo summas nesakrīt ar VID pārskatu "budžeta salīdzinājums". Sākuma saldo summas iespējams būs jālabo ar roku.

Ņem vērā! VID transakciju pārskatā nodokļu summu samazinājuma korekcijas (piemēram, PVN korekcija, kas samazina maksājamo PVN par decembri) tiks atspoguļotas tajā periodā, kad korekcijas ir deklarētas, nevis pārskata periodā (būs atspoguļotas janvārī). Tāpat, decembrī samaksātās nodokļu summas VID transakciju pārskatā tiks saslēgtas tikai nākamā gada 25.janvārī (uz gada beigām VID datos saglabājas nodokļu parāds)! Attiecīgi deklarētās summas var nesakrist pa periodiem ar grāmatvedībā esošajiem datiem!