Lai atvieglotu grāmatveža darbu ar kases aparāta Z atskaišu datu ievadi MONEO sistēmā ir izveidotas divas standarta importa funkcijas, kas atvieglo EKA realizācijas datu ievadi.
- Dienas ieņēmumu (Z atskaites) datu imports - veido grāmatojums
- Skaidras naudas ieņēmumu kasē (Z atskaites) datu imports - veido kases ieņēmumu orderus.
Pārbaudi nepieciešamos iestatījumus pirms importa
Datubāzē pirms importa jābūt sekojošiem Kontiem (modulis Finanses > Konti)
- 2650 - EKA aprāts 1, ja ir vairāki EKA, attiecīgi arī kontam priekš EKA2
- 2352 - Norēķini ar POS termināli (ja ir vairāki POS, tad ieteicams veidot atsevišķus kontus, kurus jānorāda arī konvertācijas tabulā ZATS_POS_KONTS, sk.zemāk.)
- 6110 - Ieņēmumi no pamatdarbības
- 5722 - Norēķini ar PVN realizācijas daļa
Datubāzē pirms importa jābūt PVN kodiem:
- B - bez PVN
- 5 - Realizācijai 5%
- 12 - Realizācijai 12%
- 21 - Realizācijai 21%
Datubāzē pirms importa jābūt arī:
- Modulis Finanses > Iestatījumi > Grāmatojumu klases: ZATS
- Modulis Realizācija > Iestatījumi > Darījuma veidi (ieņēmumu) ar tādu kodu, kāds norādīts excel faila kolonnā G, katram EKA veido savu Darījuma veidu.
- Modulis Sistēma > Iestatījumi > Konvertācijas tabula ZATS_POS_KONTS, kurā Vecais kods ir faila kolonnas G vērtības. Ja ir vairāki EKA, tad jābūt kontam katram EKA.
Excel faila aizpilde
- Ievadi vai iekopē vajadzīgos EKA datus dotajā Excel failā (lejupielādē). Aizpildi katram EKA savu failu (ja visiem EKA katrā dienā ir darījumi skaidrā naudā) un importē failus atsevišķi.
- Gadījumā, ja uzņēmumam ir vairāki EKA, bet kādā no EKA kādā dienā nav darījumu skaidrā naudā, tad visi Z atskaites dati ir jāievada vienā excel failā un jāsakārto darījumi hronoloģiski, lai importējot datus saglabātu veidoto ierakstu hronoloģiju.
- Failā obligāti:
- Datuma formāts: DD.MM.GGGG, kur D-diena, M-mēnesis, G-gads
- Pārliecinies, ka visu darījumu pēc PVN likmēm kopsummas sakrīt ar norēķinu (skaidras naudas un bezskaidras naudas) kopsummu, citādi minētā importa funkcija neiegūs vienlielas Debeta un kredīta vērtības un grāmatojumu neizveidos.
- Pārliecinies, ka katra darījuma pēc PVN likmēm Kopsumma ir vienāda ar Summa bez PVN un PVN summa kopsumma.
Grāmatojumu veidošana ar importa failu
- Importē excel failu Modulis Finanses > Importi > Z atskaišu datu imports.
- Norādi aizpildīto Excel failu un importē datus > tiks izveidots grāmatojums katras dienas realizācijas datiem.
- Funkcija importē no iepriekš sagatavota XLSX faila ieņēmumu grāmatojumus katrai failā esošajai rindai (dienai) atsevišķi. Ja ir vairāki EKA, tad vienas dienas dati tiek apvienoti vienā ierakstā.
- Unikalitāti nosaka lauks Atsauksme, kas veidosies no Z atskaites numura, GT vērtības un datuma.
- Tiek importētas tādas rindas, kurās kolonnā “Kopā” (kolonna F) vērtība ir lielāka par 0. Kolonna G noteiks Elektroniskā kases aparāta grāmatvedības kontu. Šī vērtība (EKA1) tiks meklēta Darījuma veidos (ieņēmumi) un no tā atgriezīs kontu.
- Ja vēlies pārbaudīt importētos datus Galvenās grāmatas atskaitē, var izmantot datu atlasi pēc kāda no kontiem (2650, 2352, 6110, 5722) un grāmatojumu klases “ZATS”:
Importētā grāmatojuma saturs
- Datums: Datums no A kolonnas
- Komentārs: Ieņēmumu grāmatojums, Z: + [Z atskaites numurs no kolonnas B] + no + [Datums no kolonnas A],+ [Teksts no kolonnas G]
- Atsauksme: Z: [Z atskaites numurs no kolonnas B], + GT + [GT vērtība no kolonnas C], + [Datums no kolonnas A] + [Teksts no kolonnas G]
- Klase: ZATS
- D konts no sistēmā atrasta Darījuma veida no kolonnas G vērtības, Summa no kolonnas F
- K konts 6110, Summa no kolonnas H, PVN kods B
- K konts 6110, Summa no kolonnas J, PVN kods 5
- K konts 5722, Summa no kolonnas K, PVN kods 5
- K konts 6110, Summa no kolonnas M, PVN kods 12
- K konts 5722, Summa no kolonnas N, PVN kods 12
- K konts 6110, Summa no kolonnas P, PVN kods 21
- K konts 5722, Summa no kolonnas Q, PVN kods 21
- K konts no sistēmā atrasta Darījuma veida no kolonnas G vērtības, Summa no kolonnas E
- D konts no konvertācijas tabulas ZATS_POS_KONTS pēc atrasta EKA veida no kolonnas G.
Kases ieņēmumu orderu veidošana ar importa failu
- Modulis Kase > Importi > Kases ieņēmumu orderu imports
- Norādi to pašu aizpildīto Excel failu un importē datus > tiks izveidoti Kases ieņēmumu orderi par dienas realizācijas datiem.
- Funkcija importē no iepriekš sagatavota XLSX faila Kases ieņēmumu orderi katrai failā esošajai rindai (dienai) atsevišķi.
- Unikalitāti nosaka lauks Atsauksme, kas veidosies no Z atskaites numura, GT vērtības un datuma.
- Tiek importētas tādas rindas, kurās kolonnā “Skaidrā naudā” (kol.D) vērtība ir >0
- No kolonnas “S” un “T” tiek meklēts kontaktu sarakstā esošs Darbinieks - Kasieris, Darbinieks - Skaidrās naudas inkasētājs, ja netiek atrasts, tiek ignorēts
- Ieraksts tiek importēts negrāmatots.
- Datubāzē pirms importa jābūt Darījuma veidam:
- EKA1 - Skaidra nauda no EKA 1
Dotā importa funkcija ir pieejama uzņēmumiem, kuri uzskaiti ir sākuši ar 2023. gada augustu. Ja savā uzņēmumā neredzi doto importa funkciju, to vari pievienot pats:
- Lejupielāde importa funkciju failus
- Importē modulī Administrācija > Importi > Moneo datubāze.
-
- importa funkcija Finanses - atzīmē pie importa Ģenerēt jaunus ID, ja sakrīt
- importa funkcija Kase - atzīmē pie importa Nepārrakstīt esošos ierakstus
Komentāri
0 comments
Lūdzu ieejiet lai varētu pievienot komentāru.