MONEO veic automātiskus grāmatojumus no izveidotajiem ierakstiem apakšsistēmās: Rēķinu, Maksājumu, Kases ierakstu, Avansa norēķinu u.c. ierakstu grāmatojumi veidojas automātiski, atzīmējot rūtiņu Grāmatot. Ņemot vērā attiecīgā sistēmas moduļa iestatījumus MONEO izveido grāmatojuma ierakstu Finanšu moduļa sarakstā Grāmatojumi.
Atzīmējot ieraksta (rēķina, maksājuma utml.) rūtiņu Grāmatot un Saglabājot ierakstu, izveidojas Grāmatojums, kuru var uzreiz apskatīt no ieraksta izvēlnes Darbības 
Ņem vērā, ka grāmatojuma datums automātiski tiks ievietots kā rēķina datums. Ja vēlies lai grāmatojums būtu citā periodā, piemēram iepriekšējā mēneša pēdējā datumā, tad nomaini datumu laukā Grāmatojuma datums. Grāmatojuma datums ietekmē kurā periodā tiks attēlota rēķina PVN summa PVN atskaitēs.
Piemēram:
Grāmatots piegādātāju rēķins:
Laukā numurs 190030 - šis ir MONEO piešķirtais Piegādātāju rēķinu saraksta numurs (iekšējais).
Piegādātāja rēķina numurs ir redzams laukā - Piegād. rēķ. num. 0520197111
Atvērt Rēķina grāmatojumu:
Atvērts Rēķina grāmatojums:
Lauks Atsauksme 0520197111 - piegādātāja rēķina numurs
Lauks Numurs 190030 - MONEO piešķirtais numurs Grāmatojumu sarakstā, kas sakrīt ar Rēķina ieraksta numuru.
Finanšu moduļa Grāmatojumu sarakstā visiem automātiskajiem grāmatojumiem tiek piešķirts sistēmas numurs, kas sastāv no apakšsistēmas ieraksta numura un identifikatora burtiem. Šajā piemērā ieraksts ir piegādātāju rēķins, kura identifikators ir IREK (ienākošais rēķins)
Identifikatoru skaidrojums
| MU | Maksājumu uzdevums |
| MAKS | Ienākošais maksājums |
| AAPR | Algas aprēķins |
| REK | Realizācijas rēķins |
| IREK | Piegādātāju rēķins |
| KIEN | Kases ieņēmumu orderis |
| KIZD | Kases izdevumu orderis |
| PATG. | Piegādātājam atgrieztā prece |
| PNAKTS | Pieņemšanas / nodošanas akts - autoratlīdzību aprēķiniem |
darbības > Atvērt apakšierakstu
Komentāri
0 comments
Lūdzu ieejiet lai varētu pievienot komentāru.