Budžets (finanšu)

Šajā rakstā:

Finanšu budžets ļauj plānot budžeta summas kontu un objektu līmenī un salīdzināt faktiskās summas ar budžeta summām pa periodiem. Par Projektu budžetu veidošanu lasīt šeit.

Budžeta un faktisko datu salīdzināšanu var veikt:

• Peļņas un zaudējumu atskaitē;
• Bilancē,
• Kā arī citās (individuāli veidotās) finanšu analītikas atskaitēs.

Budžeta izveide

1. Modulis Finanses > reģistrs Budžets > Jauns
2. Komentārs - norāda Budžeta komentāru (nosaukumu).
3. Sākuma/Beigu datums - norāda budžeta periodu, piemēram, gads.

4. Sadaļa Pārskats

   1. Konts / Nosaukums - norāda kontu, kuram jānosaka budžets;

   2. Objekti - atver Objektu apakšsadaļu, ja budžetu jāveido (jāsadala) pa Objektiem. Tad norāda Objektu un budžeta summu katram Objektam. Kopējā budžeta summa kontam tiks aprēķināta kā summa no norādītajiem Objektu budžetiem. 

      Ja Konta budžets tiek noteikts Objektu līmenī (Objektiem ir vienojošs Objektu tips), tad ieteicams aktivizēt Objektu tipu kontroli dotajam kontam, lai reģistrējot faktiskos datus rēķinos vai citos ierakstos norādītajā kontā, sistēma pieprasītu norādīt arī Objektu (visiem grāmatojumiem kontā būs jānorāda arī Objekts ar doto tipu).

   3. Budžets - norāda budžeta kopējo summu katram kontam. 

5. Sadaļa Mēneši

   1. Mēnešu sadaļā, kopējais budžets (kas norādīts Pārskata sadaļā) tiek sadalīts 12 vienādās daļās. Ja nepieciešams budžetu koriģēt, to dara katra mēneša un katra Objekta summas laukā. Kopsummas tiek pārrēķinātas.
6. Saglabā Budžeta ierakstu.

 

Budžeta ieraksta izdruka

Sagatavoto Budžetu var izdrukāt, klikšķinot uz priekšskatījuma ikonas. Ja ikona nav redzama, ierakstam jāpiesaista izdrukas forma: 

Modulis Sistēma > Iestatījumi > Izdrukas formu piesaistes > Jauns  > veido šādu ierakstu:

Atskaišu aprēķināšana: fakts, salīdzinājumā ar Budžetu

1. Moduli Finanses > Atskaites > PZA / Bilance;
2. Norāda periodu;
3. Perioda sadalīšana - var norādīt pa mēnešiem vai ceturkšniem (tiks attēloti kolonnās);
4. Salīdzināt - jāatzīmē Pret budžetu;
5. Izmaiņas procentos - aktivizē, ja nepieciešams budžeta vērtību aizvietot ar procentu (tiks attēlots pieaugums vai samazinājums fakts pret budžetu, jeb budžeta izpildes procents).

Individuālas Finanšu atskaites, salīdzinājums ar Budžetu

Lai iegūt specifiskas Budžeta izpildes atskaites, tās jāveido individuāli Finanšu atskašu reģistrā (Modulis Finanses > Iestatījumi > Finanšu atskaites)

• Individuāli izveidotās Finanšu atskaites iespējams aprēķināt (Finanses > Atskaites > Finanšu analītika), norādod Salīdzināt > Pret budžetu, tāpat kā PZA un Bilances atskaites.
• Lai Finanšu atskaitēs iestatītu sarežģītākus aprēķinus, iespējams izmantot Budžeta vērtības un veikt papildu aprēķinus ar tām, izmantojot funkciju finance.turnoverbudget, Finanšu atskaites sadaļā Formulas.

Vairāk par Finanšu atskaišu veidošanu var lasīt šeit. Sazinies ar MONEO atbalstu, ja nepieciešama sarežģītāku individuālu finanšu atskaišu izveide.