Swedbank POS darījumu imports

Šajā rakstā:

Izmantojot mazumtirdzniecībā Swedbank POS termināli, kurā pieņem klientu maksājumus ar banku kartēm, Swedbank konta izraksta failā (Fidavista vai kādā citā formātā) ienākošie naudas līdzekļi ir Neto summās (no pirkuma summas ir noņemta bankas komisija). 

Grāmatojot dienas ieņēmumu Z atskaiti, tajā būs norādīta POS darījuma Bruto summa. Lai starpību, jeb komisijas maksu par katras dienas ieņēmumiem nav jākoriģē grāmatojumā manuāli, Swedbank internetbankā sadaļā Maksājuma pieņemšana > Norēķinu karšu atskaites iespējams iegūt dienas un mēneša ieņēmumu un to kopsummu sadalījuma atskaišu failus XML, CSV un PDF formātos.

Bankas konta izraksta imports (maksājumi ar bankas kartēm)

1. Pārbaudi nepieciešamos iestatījumus MONEO pirms importa:
   • Datubāzē pirms importa jābūt sekojošiem Kontiem (modulis Finanses > Konti):
     • 2692 Nauda ceļā (POS darījumu starpkonts)
     • 7750 Naudas apgrozījuma blakus izdevumi
   • Modulis Finanses > Iestatījumi > Grāmatojumu klases: POS.
   • Modulis Sistēma > Iestatījumi > Konvertācijas tabula TERM_POS_KONTS, kurā Vecais kods ir POS termināla ID, jaunais kods - Konts, kas importa ceļā tiks kreditēts.
     
2. Eksportē mēneša atskaiti XML formātā ar Tipu PMO no Swedbankas. (Imports darbojās ar XML failu PMO 2023.gada 15.augustā spēkā esošās Swedbank XML versiju.)
3. Importē PMO XML failu MONEO modulī Finanses > Importi > POS darījumu imports (Swedbank).
4. Imports izveidos grāmatojumu, kuram:
   • Datums: Apmaksas datums
   • Komentārs: Pārgrāmatots: POS DAR., +[Kopsavilkuma numurs] + [Apmaksas datums]+, +[Summa] + ” EUR”
   • Atsauksme: [Kopsavilkuma numurs] + [Apmaksas datums]
   • Klase: POS
   • K konts no Konvertācijas tabulā TERM_POS_KONTS atrasta atbilstoša konta, Summa no faila Kopsumma.
   • D konts importa funkcijas - 2692, Summa no faila Neto summa.
   • D konts importa funkcijas - 7750, Summa no faila Komisijas maksa.
     
5. Lai kreditētos 2692 starpkonts, importējot konta izrakstu Bankas savienojuma modulī, Bankas atpazīšanas nosacījumam ienākošā nauda jāgrāmato uz šo starpkontu ar atpazīšanas nosacījuma palīdzību.
   
   
   
   
   

Vairāku failu imports dažādiem POS termināliem

Ja izmanto vairāku failu importu dažādiem POS termināliem, ar dažādiem POS termināla ID, lai salīdzinātu importētos datus ar faila atskaiti, izmanto: Modulis Finanses > Atskaites > Galvenā grāmata 2692 kontam norādot korespondējošo kontu, piem., 2352.

Ņem vērā, ka modulī Bankas savienojums importētā konta izraksta bankas transakciju grāmatojumi neatbildīs šim atlases parametram.

Lai pārbaudītu vai iegrāmatotās Z atskaites POS darījumu saistības (D) sakrīt ar ieskaitīto naudu bankā (K), izmanto: Modulis Finanses > Atskaites > Galvenā grāmata norādot konkrēto POS kontu:

Ja Saldo “ik pa laikam” redzi kā 0, tad kļūdu Grāmatoto Z atskaišu kopsummās pret “ar POS iekasēto summu nav”: