CostPocket vai e-rēķinu dati, kas lejupielādēti MONEO sistēmā, izveido ierakstus modulī Integrācija > Dokumentu iesūtne.

Lejupielādes un izveides procesā MONEO piemeklē atbilstošu piegādātāju, PVN kodu un dokumentu iesūtītāju - darbinieku, ja tādi ir MONEO sistēmā. Ja tādu datu sistēmā nav - MONEO ievieto atpazīto tekstu un brīdina - ka šādas dati (piegādātājs, samaskas termiņš utt) nav atrasti. Tādā gadījumā tie jāizveido.

Katra iesūtnes ieraksta piesaistnē būs pievienots iesūtītā dokumenta attēls. Ja būsi lejupielādējis Attēlus, nevis PDF failus, tad attēlus redzēsi arī iesūtnes ieraksta priekšskatījuma logā.

 

Datu pārbaude

1. Pārbaudi vai dokumenti ir atpazīti pareizi (ja izmanto robotizētu atpazīšanu) un vai MONEO ir atbilstošās piegādātāji un darbinieku kartiņas

Ja kādā no ierakstiem netiks atrasts piegādātājs, darbinieks vai PVN kods vai samaksas termiņš - MONEO attēlos kļūdas paziņojumu.

Šajā iesūtnes dokumentā sistēma nevar atrast piegādātāju un brīdina par to laukā kļūdas teksts - Piegādātājs nav reģistrēts. Šādā gadījumā jāizveido trūkstošā piegādātāja kartiņa, pirms turpināšanas. Ieklikšķini Piegādātāja laukā, spied Ctrl+Enter (Cmd+Enter uz Mac), lai atvērtu piegādātāju saraksta logu, kurā spied , lai veidotu jaunu Piegādātāju. 

 

• Piegādātāja piemeklēšana Dokumentu iesūtnes ierakstā notiek pēc: uzņēmuma reģistrācijas numura, PVN reģistrācijas numura vai Nosaukuma ko ir atsūtījusi CostPocket sistēma vai e-rēķinu sistēma. Latvijas uzņēmumiem jauna piegādātāja izveide notiek automātiski, ielasot datus no Lursoft datu bāzes.
• Darbinieka piemeklēšana notiek pēc e-pasta adresēm. CostPocket lietotāja e-pasta adresei vai rēķina iesūtītāja e-pasta adresei jāsakrīt ar Darbinieka kartiņā norādīto e-pasta adresi kādā no e-pasta laukiem.
• PVN kods tiek ievietots ņemot vērā noklusētos PVN iestatījumus, Piegādātāj PVN zonu.

2. Pēc datu pārbaudes atzīmē vai no šī dokumenta veidosi Avansa norēķinu, Piegādātāja rēķinu vai Realizācijas rēķinu, atzīmējot vajadzīgo pogu sadaļā Veidot dokumentu. 

Ņem vērā! CostPoket sistēma paredzēta piegādātāju rēķinu atpazīšanai. MONEO ir risinājums kā no atpazītiem datiem veidot arī Realizācijas rēķinus,  izmantojot Piegādātāja datus no CostPocket kā Klientu. Ņem vērā, ka var būt summu nesakritības veidojot realizācijas rēķinu no Iesūtnes ieraksta, ja atpazītajam dokumentam cenas ir ar PVN, jo MONEO vienmēr rēķina kopsummu pievienojot PVN summai bez PVN. 

3. Ja vēlies, vari pievienot šim dokumentam arī grāmatvedības kontu, vai dalīt to vairākās izmaksu rindās, norādot vairākus kontus laukā Konts, bet laukā Nosaukums - vari rakstīt savu komentāru un šī informācija tiks pārcelta uz tālākiem ierakstiem (IREK, REK un avansa norēķinu).
Rēķiniem, kas bieži atkārtojas, grāmatvedības kontu var pievienot Piegādātāja / Klienta kartiņā > Sadaļā Piegādātājs > Izmaksu konts.

4. Saglabā ierakstu

 

Pēc datu pārbaudes var veidot nepieciešamo Avansa norēķinu, Piegādātāja vai Realizācijas rēķinu.