Piegādātāju rēķina apmaksa. Maksājumu uzdevumu reģistrācija.

Piegādātāju rēķina apmaksu var veikt vairākos veidos:

Atsevišķa rēķina/-nu apmaksa no pārskata loga

1. Piegādātāju rēķinu sarakstā, iezīmē vajadzīgo rēķinu vai rēķinus (pieturot taustiņu Shift vai Ctrl) > no log izvēlnes > izvēlies Apmaksāt. Vai klikšķini ar peles labo taustiņu un izvēlies Nodot apmaksai uz...(šeit būs norādīti noklusētie samaksas veidi).
2. MONEO izveidos Grāmatotus Maksājumu uzdevums par rēķinu neapmaksāto summu un mainīs Piegādātāja rēķina statusu uz Apmaksāts. Iespējams arī veidot negrāmatotus MU, ja to iestata Piegādātāju parametros.
   
   

   Maksājumu uzdevums tiks izveidots no noklusējuma Bankas (Samaksas veids) MONEO galvenie iestatījumi > Piegādātāju parametri > Noklusētās vērtības - Samaksas veids / Maksājuma uzdevums no rēķinu saraksta - Samaksas veidi (šeit var norādīt vairākas bankas, atdalot tās ar komatu, tad tās visas būs pieejamas uz peles labā klikšķa). Lasi vairāk par piegādātāju moduļa iestatījumiem šeit.
   
   

3. Eksportējot sagatavotus Maksājumu uzdevumus no saraksta (ar peles labo klikšķi > Eksportēt uz banku) izveidojas eksporta fails un MU parādās atzīme Nosūtīts (otru reizi eksportēt nevarēs). Failu importē bankā, lai veiktu naudas pārskaitījumu. Tā eksportē gan piegādātāju rēķinu MU, gan algu maksājumus. Vairāk par MU eksportu, lasi šeit.

Rēķina apmaksas ievade, importējot banka konta izrakstu.

Lai reģistrētu vairāku rēķinu apmaksu, ieteicams izmantot Moduli Bankas savienojums un veidot Maksājumus un Maksājumu uzdevumus automātiski, importējot Bankas konta izrakstu.

Kā izmantot Bankas savienojumu, lasi šeit

Maksājumu uzdevumu var veidot arī ar roku

1. Modulis Piegādātāji > Maksājumu uzdevumi > Jauns 
2. Izvēlies Piegādātāju laukā Kontakts.
3. Samaksas veidā izvēlies to, kas atbilsts bankai, no kuras veiksi maksājumu.
4. Tabulā izvēlies Dokumentu - rēķinu, kuru vēlies apmaksāt.
5. Grāmato un Saglabā ierakstu.