Citi raksti šajā sadaļā

Iesūtne

  • Updated
Follow
Šajā rakstā:

    Šajā rakstā aprakstīta visu Iesūtnes ieraksta lauku nozīme un funkcionalitāte.

    Kas ir Iesūtnes ieraksts

    moneo-iesutnes-ieraksts.png

     

    Iesūtne ir iesūtīto dokumentu failu ieraksts. Tas nav grāmatvedības ieraksts. No Iesūtnes tiek veidoti sistēmas ieraksti grāmatvedības reģistros:

    • Avansa norēķini
    • Piegādātāju rēķini
    • Realizācijas rēķini
    • Komandējumu ieraksti
    • Un citi sistēmas ieraksti

    Iesūtnē ienāk dati no dažādiem avotiem:

    • CostPocket
    • DIGI asistents (drag-and-drop) 
    • Fitek un Banqup (e-rēķini)
    • E-rēķinu manuāls imports (xml PEPPOL e-rēķinu failu imports)
    • Telema e-rēķini (drīzumā)

    Pamatdati

    • Numurs - MONEO sistēmas automātiski piešķirtais numurs Iesūtnes ierakstam.
    • Datums -  integrācijas sistēmas iesūtītais dokumenta datums.
    • Dokumenta numurs - integrācijas sistēmas iesūtītais dokumenta numurs (rēķina numurs).
    • Reģ.nr. - atpazītais vai iesūtītais darījuma partnera reģistrācijas numurs (tiek izmantots, lai piemeklētu sistēmā reģistrēto kontakta kartīti).
    • Piegādātājs - MONEO sistēmā reģistrētais Piegādātāja vai Klienta numurs (ievietots, meklējot pēc Reģistrācijas numura vai nosaukuma)
    • Nosaukums - kontakta nosaukums vai integrācijas sistēmas iesūtītais darījuma partnera nosaukums, ja Kontakts nav atrasts MONEO sistēmā.

    Dokumenta veids

    • Dokuments - norāda kādu ierakstu MONEO sistēmā būs jāveido vai kādam ieraksta veidam doto iesūtīto failu jāpievieno.
    • Veids - dažiem no dokumentu veidiem parādās papildu lauks veids, kurā jānorāda izvēlētā dokumenta veids. Piemēram, ja izvēlēts Piegādātāja rēķins, tad šiet ir iespēja jānorādīt arī Piegādātāja rēķina veidu (pēc noklusējuma tiek aizpildīts ar noklusēto dokumenta veidu).

    Statuss

    • Sagatavots - dati ir saņemti no integrācijas sistēmas.

    • Kļūda - ir datu neatbilstība, kas traucē dokumenta tālāku izveidi. Ieraksta augšpusē tiks attēlots kļūdas paskaidrojošais teksts. 

      Ņem vērā – veidojot tādus dokumentus kā Darba līgums, Ceļazīme u.c. sistēma attēlo Kļūdu un izveido jaunu ieraksta melnrakstu, jo iesūtnes ierakstā trūkst informācijas visu obligāto lauku aizpildīšanai. Lai pabeigtu ieraksta izveidi. Klikšķini uz Atvērt melnrakstu, aizpildi nepieciešamo informāciju un saglabā melnrakstu - tad ieraksta izveide būs pabeigta. 
      moneo-iesutne-atvert-melnrakstu.png
    • Izveidots ieraksts - no šī Iesūtnes ieraksta ir izveidots ieraksts saistītajā reģistrā (vai tiks veidots ieraksts pie saglabāšanas). Izveidotā ieraksta numurs tiks attēlots laukā Ieraksts. 
    • Pievienots ierakstam - šī iesūtnes ieraksta pielikuma fails ir pievienots kādam esošam sistēmas ierakstam (vai tiks pievienots esošam ierakstam pie iesūtnes saglabāšanas). Ieraksta numurs ir attēlots laukā Ieraksts.
    • Ieraksts - attēlo izveidota dokumenta sistēmas numuru vai pievienotā dokumenta sistēmas numuru. Ieklikšķinot Ieraksta laukā būs redzama ieraksta atvēršanas ikona, klikšķinot uz tās - iespējams atvērt izveidoto ierakstu.
      moneo-iesutne-atvert-izveidoto-ierakstu.png
    • Slēgts - Iesūtnes ieraksts ir Slēgts, tas nebūs redzams Melnrakstos.

    Detaļas

    • Iesniedzējs - Darbinieks, kurš tiek piemeklēts pēc iesniedzēja e-pasta (CostPocket) vai pie DIGI digitalizācijas. Uz doto Iesniedzēju tiks veidots Avansa norēķina un Komandējuma ieraksts.
    • Vārds - Darbinieka vārds, ja tas tiek atrasts Darbinieku sarakstā, vai vārds un uzvārds no integrācijas sistēmas konta.
    • Samaksas datums - integrācijas sistēmas iesūtītais rēķina samaksas datums.
    • Samaksas termiņš - tiek piemeklēts atbilstošais sistēmā reģsitrētais samaksas termiņš, izrēķinot dienu skaitu starp rēķina datumu un Samaksas datumu, ja tādi ir. Ja Samaksas termiņš nav atrasts, attēlo dienu skaitu ar Kļūdas paziņojumu - Samaksas termiņš nav reģistrēts.
    • Samaksas veids, Izdevumu veids, Apmaksāts ar, Komentārs, Izdevumu pārskats - informatīvie lauki, kurus iesūta CostPocket sistēma.
    • Klienta numurs - integrācijas sistēmas iesūtītais klienta numurs.
    • Projekts - norāda MONEO sistēmas Projektu, kas tiks pārcelts uz Piegādātāja vai Realizācijas rēķina galveni.

    Sadaļa Dati

    • Konts - grāmatvedības konts. Tas tiks pievienots Piegādātāju rēķina ierakstam. Konts var būt automātiski aizpildīts no Piegādātāju kartītes Izmaksu konta vai no Sagataves.
    • Nosaukums - attēlo norādītā grāmatvedības konta nosaukumu.
    • Grāmatojuma komentārs - attēlo rindas tekstu ko iesūta integrācijas sistēma (rindas artikula nosaukumu). Grāmatojuma komentārs tiks attēlots atskaitē Galvenā grāmatā pie dotās summas grāmatojuma.
    • Autogrāmatojums - iespēja pievienot Autogrāmatojumu.
    • Autogrāmatojuma rindas ID - attēlo iekšēju sistēmas rindas numuru ID, lai redzētu kuras rindas saista viens Autogrāmatojums.
    • Sākotnējais autogrāmatojums - attēlo Autogrāmatojuma kodu.
    • Sagatave - iespēja pievienot rindas grāmatojuma Sagatavi, vai tā tiks pievienota automātiski (ja funkcija aktivizēta Piegādātāju parametros).
    • Objekti - iespēja pievienot Objektu dotajai rindai.
    • Summa bez PVN - rēķina rindas summa bez PVN. Lauks netiek attēlots, ja Veidot dokumentu ir Avansa norēķins.
    • PVN - informatīvs lauks, kas attēlo integrācijas sistēmas iesūtīto rindas aprēķināto PVN summu.
    • Kopā - aprēķina lauks, kas attēlo integrācijas sistēmas iesūtīto rindas summu. Ja tiek veiktas korekcijas rindas summas vai PVN kodā, summas tiek pārrēķinātas ņemot vērā PVN kodu, Summa bez PVN un Kopā.
    • PVN kods - rindai pievienotais PVN kods, ņemto vērā Galvenajos iestatījumos > Realizācijas/Piegādātāju kontējums > Nodokļu kodu grupu, darījuma partnera PVN zonu un vietējiem darījumiem arī iesūtīto PVN likmi.
    • E-rēķina nodokļa kategorija - attēlo integrācijas partnera iesūtīto e-rēķina nodokļu kategoriju, ko satur e-rēķins (cac:TaxCategory> cbc:ID)
    • Ārējais artikuls - integrācijas sistēmas iesūtītais rindas artikula kods no atpazītā dokumenta vai e-rēķina (cac:SellersItemIdentification)
    • Artikula kods - MONEO sistēmas Artikula kods. Tiks ievietots automātiski ja pastāv Pasūtāmā artikula ieraksts Ārējais artikuls kodam.
    • Artikula nosaukums - integrācijas sistēmas iesūtītais rindas teksts vai Artikula nosaukums no MONEO sistēmas Artikula koda
    • Papildu lauki - attēlo papildu informāciju piemēram, daudzums, mērvienība.
    • Kājene:
    • Valūta / Kurss / Uz - norāda integrācijas sistēmas iesūtīto valūtu un sistēmas izmantoto valūtas kursu, ja tā nav bāzes valūta.
    • Summa bez PVN -  sistēmas aprēķinātā kopsumma no ieraksta rindām Summa bez PVN.
    • PVN - sistēmas aprēķinātā PVN kopsumma. Tiek rēķināta no visa dokumenta Summa bez PVN kopsummas (katrai PVN likmei) un saskaitīts kopā.
    • Kopā - sistēmas aprēķinātā kopsumma. Summa bez PVN kopā + PVN kopā.
    • Importēts: attēlo 3 kopsummas, kas iesūtītas no integrācijas sistēmas. Kopā un PVN summas tiek pārceltas uz Piegādātāja rēķina galveni (izņemot, ja izmantot Reverss PVN kods).
    • Ignorēt importētās summas - atzīmējot šo rūtiņu uz Piegādātāja rēķina dokumenta galveni tiks pārceltas Aprēķinātās summas, nevis Importētās. 

    Sadaļa Citi

    • IBAN - informatīvs lauks, attēlo integrācijas sistēmas iesūtīto informāciju par darījuma partnera norādītajiem IBAN konitem. Dotos IBAN kontus var papildināti Kontakta kartiņā, no trīspunktes > Atjaunot kontakta un saistītā ieraksta IBAN.
    • API konts - norāda kāds API konts šos datus iesūtīja.
    • Ārējais dokumenta ID - norāda ieraksta ID integrācijas sistēmā.
    • Ārējā atsauce - norāda integrācijas sistēmas atsauces informāciju.
    • Iesniedzēja e-pasta adrese - norāda iesniedzēja e-pasta adresi (ja fails ir iesūtīts no e-pasta).
    • Avots - attēlo integrācijas sistēmas nosaukumu.
    • PEPPOL e-rēķina veids - norāda e-rēķina veidu no faila cbc:InvoiceTypeCode.
    • Reģistrācijas datums - norāda datumu, kad Iesūtnes ieraksts ir izveidots (dati saņemti).
    • Mēs neesam PVN maksātājs - norāda vai ieraksta izveidošanas brīdī Informācijā par kompāniju ir bijusi atzīmē (1) Nav PVN maksātājs (ietekmē PVN kodu piemeklēšanu) vai nav bijusi atzīme (0).
    • Faila nosaukums - attēlo DIGI digitalizētā faila nosaukumu.

    Pielikumi

    Iesūtnes pielikumā ir redzami:

    • DIGI digitalizētie faili
    • CostPocket iesūtītie faili
    • e-rēķina xml fails un PDF fails, ja tas ir iegults xml failā
    • Saite uz izveidoto sistēmas ierakstu.

    Trīspunkte

    • Digitalizēt dokumentu - veiks DIGI digitalizāciju no piesaistnē piesaistītā faila.
    • Grupēt dokumentu rindas - grupēs ieraksta rindas pa PVN kodiem. Ja ir 10 rindas ar PVN kodu P21 un 10 rindas ar PVN kodu P5, tad rindas tiks sagrupētas divās rindās summējot vērtības.

    • Atjaunot kontakta un saistītā ieraksta IBAN - ja iesūtnes ierakstā ir jauni IBAN konti, kas nav reģistrēti kontakta ierakstā, sistēma par to informē un lietotājs var izvēlēties vai pievienot šos jaunos IBAN kontus kontakta kartītei un jau izveidotajam rēķina ierakstam. 

      Ņem vērā, ka digitalizācijas sistēmas mēdz kļūdīties ar IBAN kontu atpazīšanu. Vienmēr pārbaudi vai jaunie IBAN, ko iesūta digitalizācijas sistēma, ir pareizi. Pārbaudi rēķina attēlu un salīdzina vai jaunais IBAN, ko sistēma ir iesūtījusi, ir piegādātāja IBAN.
    • Veidot dokumentus - tiks izveidots ieraksts, ņemto vērā dokumenta veidu un statusu. Darbība veic to pašu, ko atzīmē Izveidots ieraksts + Saglabāt.

    Komentāri

    0 comments

    Lūdzu ieejiet lai varētu pievienot komentāru.