Iesūtne

Šajā rakstā:

 

Iesūtne ir iesūtīto dokumentu (rēķinu, čeku) datu ieraksts. Iesūtnes ieraksts nav grāmatvedības ieraksts, no tā tiek veidoti:

• Avansa norēķini
• Piegādātāju rēķini
• Realizācijas rēķini
• Komandējumu ieraksti

Iesūtnē ienāk dati no dažādiem integrācijas partneriem:

• CostPocket
• DIGI asistēnts (CostPocket)
• Unifiedpost un Banqup (e-rēķini)
• E-rēķinu manuāls imports
• Telema e-rēķini (drīzumā)

Pamatdati

• Numurs - MONEO sistēmas automātiski piešķirtais numurs Iesūtnes ierakstam.
• Datums -  integrācijas sistēmas iesūtītais dokumenta datums.
• Dokumenta numurs - integrācijas sistēmas iesūtītais dokumenta numurs (rēķina numurs).
• Piegādātājs - MONEO sistēmā reģistrētais Piegādātāja vai Klienta numurs (ievietots, meklējot pēc Reģistrācijas numura vai nosaukuma)
• Nosaukums - kontakta nosaukums vai integrācijas sistēmas iesūtītais darījuma partnera nosaukums, ja Kontakts nav atrasts MONEO sistēmā.
• Reģistrācijas numurs -   integrācijas sistēmas iesūtītais darījuma partnera reģistrācijas numurs.

Veidot dokumentu

Šī sadaļa nosaka kādu dokumentu veidos no šiem datiem mainot statusu uz Izveidots ieraksts.

• Avansa norēķinu - no dotā Iesūtnes ieraksta tiks veidota Avansa norēķina rinda Iesniedzēja Avansa norēķinā.
• Piegādātāja rēķinu - no dotā Iesūtnes ieraksta tiks veidota Piegādātāja rēķins Piegādātāju modulī.
• Realizācijas rēķinu - no dotā Iesūtnes ieraksta tiks veidota Realizācijas rēķins Realizācijas modulī.
• Komandējums -  no dotā Iesūtnes ieraksta tiks veidota Komandējuma ieraksts uz Iesniedzēja vārda Avansa norēķinu modulī.
• Rēķina veids - norāda Rēķina veidu (Darījuma veidu) ar kādu tiks veidots rēķins. Kredītrēķins tiks ievietots automātiski ja CostPocket dati ir ar mīnuss zīmi. Rēķina veids tiek piemeklēts arī no e-rēķina datiem. Lauku var atstāt tukšu, tad veidojot dokumentu tiks izmantot noklusējuma veids vai Kontakta kartītē norādītais darījuma veids.

Statuss

• Sagatavots - dati ir saņemti no integrācijas sistēmas.
• Kļūda - ir datu neatbilstība, kas traucē dokumenta tālāku izveidi.
• Kļūdas teksts - datu neatbilstības paskaidrojums.
• Izveidots ieraksts - no šī Iesūtnes ieraksta jau ir izveidots dokuments (dokumenta veids redzams Veidot dokumentu sadaļā)
• Izveidots - attēlo izveidota dokumenta sistēmas numuru. Klikšķinot uz tā iespējams atvērt izveidoto dokumentu.
• Slēgts - Iesūtnes ieraksts ir Slēgts, tas nebūs redzams Melnrakstos.

Detaļas

• Iesniedzējs - Darbinieks, kurš tiek piemeklēts pēc iesniedzēja e-pasta (CostPocket) vai pie DIGI digitalizācijas. Uz doto Iesniedzēju tiks veidots Avansa norēķina un Komandējuma ieraksts.
• Vārds - Darbinieka vārds, ja tas tiek atrasts Darbinieku sarakstā, vai vārds un uzvārds no integrācijas sistēmas konta.
• Samaksas datums - integrācijas sistēmas iesūtītais rēķina samaksas datums.
• Samaksas termiņš - tiek piemeklēts atbilstošais sistēmā reģsitrētais samaksas termiņš, izrēķinot dienu skaitu starp rēķina datumu un Samaksas datumu, ja tādi ir. Ja Samaksas termiņš nav atrasts, attēlo dienu skaitu ar Kļūdas paziņojumu - Samaksas termiņš nav reģistrēts.
• Samaksas veids, Izdevumu veids, Apmaksāts ar, Komentārs, Izdevumu pārskats - informatīvie lauki, kurus iesūta CostPocket sistēma.
• Klienta numurs - integrācijas sistēmas iesūtītais klienta numurs.
• Projekts - norāda MONEO sistēmas Projektu, kas tiks pārcelts uz Piegādātāja vai Realizācijas rēķina galveni.

Sadaļa Dati

• Konts - grāmatvedības konts. Tas tiks pievienots Piegādātāju rēķina ierakstam. Konts var būt automātiski aizpildīts no Piegādātāju kartītes Izmaksu konta vai no Sagataves.
• Nosaukums - attēlo norādītā grāmatvedības konta nosaukumu.
• Grāmatojuma komentārs - attēlo rindas tekstu ko iesūta integrācijas sistēma (rindas artikula nosaukumu). Grāmatojuma komentārs tiks attēlots atskaitē Galvenā grāmatā pie dotās summas grāmatojuma.
• Autogrāmatojums - iespēja pievienot Autogrāmatojumu.
• Autogrāmatojuma rindas ID - attēlo iekšēju sistēmas rindas numuru ID, lai redzētu kuras rindas saista viens Autogrāmatojums.
• Sākotnējais autogrāmatojums - attēlo Autogrāmatojuma kodu.
• Sagatave - iespēja pievienot rindas grāmatojuma Sagatavi, vai tā tiks pievienota automātiski (ja funkcija aktivizēta Piegādātāju parametros).
• Objekti - iespēja pievienot Objektu dotajai rindai.
• Summa bez PVN - rēķina rindas summa bez PVN. Lauks netiek attēlots, ja Veidot dokumentu ir Avansa norēķins.
• PVN - informatīvs lauks, kas attēlo integrācijas sistēmas iesūtīto rindas aprēķināto PVN summu.
• Kopā - aprēķina lauks, kas attēlo integrācijas sistēmas iesūtīto rindas summu. Ja tiek veiktas korekcijas rindas summas vai PVN kodā, summas tiek pārrēķinātas ņemot vērā PVN kodu, Summa bez PVN un Kopā.
• PVN kods - rindai pievienotais PVN kods, ņemto vērā Galvenajos iestatījumos > Realizācijas/Piegādātāju kontējums > Nodokļu kodu grupu, darījuma partnera PVN zonu un vietējiem darījumiem arī iesūtīto PVN likmi.
• E-rēķina nodokļa kategorija - attēlo integrācijas partnera iesūtīto e-rēķina nodokļu kategoriju, ko satur e-rēķins (cac:TaxCategory> cbc:ID)
• Ārējais artikuls - integrācijas sistēmas iesūtītais rindas artikula kods no atpazītā dokumenta vai e-rēķina (cac:SellersItemIdentification)
• Artikula kods - MONEO sistēmas Artikula kods. Tiks ievietots automātiski ja pastāv Pasūtāmā artikula ieraksts Ārējais artikuls kodam.
• Artikula nosaukums - integrācijas sistēmas iesūtītais rindas teksts vai Artikula nosaukums no MONEO sistēmas Artikula koda
• Papildu lauki - attēlo papildu informāciju piemēram, daudzums, mērvienība.
• Kājene:
• Valūta / Kurss / Uz - norāda integrācijas sistēmas iesūtīto valūtu un sistēmas izmantoto valūtas kursu, ja tā nav bāzes valūta.
• Summa bez PVN -  sistēmas aprēķinātā kopsumma no ieraksta rindām Summa bez PVN.
• PVN - sistēmas aprēķinātā PVN kopsumma. Tiek rēķināta no visa dokumenta Summa bez PVN kopsummas (katrai PVN likmei) un saskaitīts kopā.
• Kopā - sistēmas aprēķinātā kopsumma. Summa bez PVN kopā + PVN kopā.
• Importēts: attēlo 3 kopsummas, kas iesūtītas no integrācijas sistēmas. Kopā un PVN summas tiek pārceltas uz Piegādātāja rēķina galveni (izņemot, ja izmantot Reverss PVN kods).
• Ignorēt importētās summas - atzīmējot šo rūtiņu uz Piegādātāja rēķina dokumenta galveni tiks pārceltas Aprēķinātās summas, nevis Importētās. 

Sadaļa Citi

• IBAN - informatīvs lauks, attēlo integrācijas sistēmas iesūtīto informāciju par darījuma partnera norādītajiem IBAN konitem. Dotie konti tiks papildināti Kontakta kartiņā, ja kāda no tiem nebūs.
• API konts - norāda kāds API konta ieraksts šos datus iesūtīja.
• Ārējais dokumenta ID - norāda ieraksta ID integrācijas sistēmā.
• Ārējā atsauce - norāda integrācijas sistēmas atsauces informāciju.
• Iesniedzēja e-pasta adrese - norāda iesniedzēja e-pasta adresi (ja rēķins ir iesūtīts no e-pasta).
• Avots - norāda integrācijas sistēmas nosaukumu.
• PEPPOL e-rēķina veids - norāda e-rēķina veidu no faila cbc:InvoiceTypeCode.
• Reģistrācijas datums - norāda datumu, kad Iesūtnes ieraksts ir izveidots (dati saņemti).
• Mēs neesam PVN maksātājs - norāda vai ieraksta izveidošanas brīdī Informācijā par kompāniju ir bijusi atzīmē (1) Nav PVN maksātājs (ietekmē PVN kodu piemeklēšanu) vai nav bijusi atzīme (0).
• Faila nosaukums - attēlo DIGI digitalizētā faila nosaukumu.

Pielikumi

Iesūtnes pielikumā ir redzami:

• DIGI digitalizētie faili
• e-rēķina xml fails
• Saita uz izveidoto sistēmas ierakstu.

Trīspunkte

• Veidot dokumentu -  veido Veidot dokumentu sadaļā norādīto dokumentu
• Digitalizēt dokumentu - veiks DIGI digitalizāciju no piesaistnē piesaistītā faila.
• Grupēt dokumentu rindas - grupēs ieraksta rindas pa PVN kodiem. Ja ir 10 rindas ar PVN kodu P21 un 10 rindas ar PVN kodu P5, tad rindas tiks sagrupētas divās rindās summējot vērtības.