Budžeta statuss periodā

Atskaite "Budžeta statuss periodā" ir visaptveroša atskaite, kas sniedz detalizētu informāciju par projekta finanšu stāvokli noteiktā laika periodā. Šī atskaite ļauj analizēt projekta budžeta izpildi, salīdzinot plānotos ieņēmumus un izdevumus ar faktiskajiem, kā arī sekot līdzi atlikušajam budžetam.

Atskaites atlases parametri

Atskaite piedāvā šādus filtrēšanas un attēlošanas parametrus:

1. Atlases parametri:
   • Sākuma datums - perioda sākuma datums
   • Beigu datums - perioda beigu datums
   • Projekts - konkrēts projekts vai visi projekti
   • Projektu grupa - projektu grupas filtrs
   • Kontakts - klienta filtrs
   • Artikulu grupa - artikulu grupas filtrs
   • Projekta vadītājs - projekta vadītāja filtrs
2. Attēlošanas opcijas:
   • Pārskats - kopējais pārskats par projektiem
   • Detalizēti pa artikulu grupām - sadalījums pa artikulu grupām
   • Detalizēti pa artikuliem - sadalījums pa atsevišķiem artikuliem
   • Detalizēti pa pozīcijām - sadalījums pa projekta pozīcijām
   • Rādīt kā daudzumus - vērtības tiek attēlotas daudzumos, nevis naudas izteiksmē
   • Rādīt pēdējās neapstiprinātas korekcijas - iekļauj neapstiprinātas budžeta korekcijas
   • Rādīt budžeta un korekciju starpību - parāda starpību starp sākotnējo un koriģēto budžetu
   • Rādīt pasūtīto - iekļauj informāciju par pasūtītajām, bet vēl nesaņemtajām precēm/pakalpojumiem
   • Iekļaut apakšprojektus - iekļauj apakšprojektu datus
3. Detalizētā skata opcijas:
   • Izmaksas un ieņēmumi - rāda gan izmaksas, gan ieņēmumus
   • Tikai izmaksas - rāda tikai izmaksu daļu

Atskaites saturs

Atkarībā no izvēlētajiem parametriem, atskaite parāda šādu informāciju:

Pārskata skats

1. Projekta informācija:
   • Projekta kods
   • Projekta nosaukums
2. Budžeta dati:
   • Ieņēmumu budžets - plānotie projekta ieņēmumi
   • Izmaksu budžets  - plānotās projekta izmaksas
3. Iepriekšējā perioda dati:
   • Sākuma ieņēmumi (sākuma atlikums) - ieņēmumi pirms izvēlētā perioda
   • Sākuma izmaksas (sākuma atlikums) - izmaksas pirms izvēlētā perioda
4. Perioda dati:
   • Ieņēmumi - faktiskais ieņēmumi izvēlētajā periodā
   • Izmaksas  - faktiskās izmaksas izvēlētajā periodā
5. Atlikuma dati:
   • Atlikušie ieņēmumi - vēl negūtie ieņēmumi
   • Atlikušās izmaksas - vēl neveiktās izmaksas
6. Analītiskie rādītāji:
   • Izmaksu faktiskā/budžeta attiecība % - cik procenti no budžeta izmaksām ir jau iztērēti
   • Projekta izpildes %  - projekta izpildes procents

Detalizētais skats

Detalizētajā skatā atskaite tiek sadalīta trīs daļās:

1. Ieņēmumu daļa :
   • Budžets - plānotie ieņēmumi
   • Koriģētais budžets  - koriģētie plānotie ieņēmumi
   • Neapstiprinātas korekcijas - vēl neapstiprinātas budžeta korekcijas
   • Iepriekšējais atlikums - ieņēmumi pirms perioda
   • Iepriekš samaksāts - apmaksātie ieņēmumi pirms perioda
   • Ienākumi - faktiskais ieņēmumi periodā
   • Ienākumi apmaksāti  - apmaksātie ieņēmumi periodā
   • Atlikums  - atlikušie ieņēmumi
2. Izmaksu daļa :
   • Tāme - sākotnējā izmaksu tāme
   • Budžets - plānotās izmaksas
   • Koriģētais budžets - koriģētās plānotās izmaksas
   • Neapstiprinātas korekcijas - vēl neapstiprinātas budžeta korekcijas
   • Sākuma atlikums  - izmaksas pirms perioda
   • Iepriekš samaksāts  - apmaksātās izmaksas pirms perioda
   • Izmaksas - faktiskās izmaksas periodā
   • Izmaksas samaksātas  - apmaksātās izmaksas periodā
   • Atlikums - atlikušās izmaksas
   • Pasūtītās izmaksas - pasūtītās, bet vēl neveiktās izmaksas
   • Atlikums pasūtīšanai- vēl nepasūtītās izmaksas
3. Bruto peļņas daļa:
   • Plānotā BP - plānotā bruto peļņa
   • Koriģētā BP - koriģētā plānotā bruto peļņa
   • Sākuma atlikums  - bruto peļņa pirms perioda
   • Periodā BP - faktiskā bruto peļņa periodā
   • Atlikušā BP - atlikusī bruto peļņa

Atskaites funkcionalitāte

1. Drill-down funkcionalitāte - atskaite ļauj "iedziļināties" datos, noklikšķinot uz vērtībām, lai apskatītu detalizētāku informāciju par konkrēto pozīciju.
2. Datu agregācija - atskaite automātiski aprēķina kopsummas un procentuālās attiecības.
3. Datu vizualizācija - atskaite izmanto krāsu kodējumu un formatējumu, lai izceltu svarīgāko informāciju.

Atskaites pielietojums

Atskaite "Projekta budžeta statuss periodā" ir īpaši noderīga šādos gadījumos:

1. Projekta finanšu uzraudzība - ļauj sekot līdzi projekta finanšu plūsmai un budžeta izpildei.
2. Projekta progresa analīze - palīdz novērtēt projekta progresu, salīdzinot plānotos un faktiskos rādītājus.
3. Resursu plānošana - sniedz informāciju par atlikušajiem resursiem un to plānošanu.
4. Lēmumu pieņemšana - palīdz pieņemt pamatotus lēmumus par projekta turpmāko virzību, balstoties uz faktiskajiem finanšu datiem.

Šī atskaite ir būtisks instruments projektu vadītājiem un finanšu speciālistiem, lai nodrošinātu projektu veiksmīgu izpildi budžeta ietvaros un laicīgi identificētu potenciālās problēmas.