Kā strādāt ar faktoringa rēķiniem?

Faktoringa rēķina izveide

1. Lai izveidotu faktoringa rēķinu, veido to, kā parasti
2. Sadaļā Parametri iespējams atzīmēt šo rēķinu, kā faktoringa rēķinu. 
3. Ja rēķiniem būs šī atzīme, tad turpmāk atskaitē Neapmaksāto rēķinu žurnāls būs iespējams šos faktoringa rēķinus atlasīt, nerādīt vai rādīt kopā ar pārējiem rēķiniem. 
   

Faktoringa rēķina apmaksas reģistrācija

1. Izveido Bankas atpazīšanas nosacījumu Faktoringa komisija
2. Importē bankas konta izrakstu un koriģē izveidoto Bankas transakciju: ja nauda ir saņemta no Swedbanka Līzings, tad jānomaina Kontakts uz rēķina saņēmēju, kam rēķins ir izrakstīts
3. Izmanto Darbības > Pārrēķināt rezultātu - tiks atrasts realizācijas rēķins pēc ierastā rēķinu apmaksas atpazīšanas nosacījuma.
4. Koriģē Summu uz rēķina pilno kopsummu.
5. Manuāli pievieno nākamajā rindā, kurā izvēlies no saraksta atpazīšanas nosacījumu - Faktoringa rēķina komisija.
6. Laukā Summa ieraksti vienādības zīmi "=" un spied Enter, sistēma izrēķinās starpību starp rēķina summu un saņemto bankas (Transakcijas) summu, kas arī ir ieturētā bankas faktoringa komisija.
   
7. Grāmato Bankas transakciju, atzīmējot Statuss - Grāmatots > Saglabā.
8. Tiks izveidots grāmatots rēķina Maksājuma ieraksts, kuru var atvērt, ieklikšķinot laukā Izveidots un atverot to ar F2 taustiņu.
   
9. Maksājuma grāmatojums sedz gan pircēja parādu pilnā apmērā, gan grāmato faktoringa komisijas izdevumus:
10.