Kā izveidot priekšapmaksas (avansa) rēķinu?

Šajā rakstā:

Priekšapmaksas (avansa) rēķina izveide

Priekšapmaksas rēķins MONEO sistēmā ir parasts realizācijas rēķins, kurā ir norādīts Rēķina veids PRR - priekšapmaksas rēķins.

1. Veido rēķinu realizācijas modulī, kā parasti.
2. Rēķina ieraksta logā laukā Rēķina veids izvēlies PRR - priekšapmaksas rēķins.
3. Grāmato un Saglabā.

Ņem vērā, ka grāmatojuma ieraksts Finanšu modulī šādam rēķinam netiks veidots! Atzīme rūtiņā Grāmatot būs tikai kā apstiprinājums, kas neļaus mainīt ierakstu.

Saņemot šī rēķina apmaksu un reģistrējot maksājumu, sasaisti to ar šo priekšapmaksas rēķinu. Rezultātā MONEO reģistrēs šo maksājumu kā priekšapmaksu. Turpmāk, veidojot kārtējo realizācijas rēķinu šim klientam, MONEO brīdinās ar paziņojumu "Klientam ir nepiesaistītas priekšapmaksas". 

Priekšapmaksas piesaiste rēķinam

Veidojot realizācijas rēķinu klientam, no kura ir saņemta priekšapmaksa (vai ir apmaksāts priekšapmaksas rēķins) pievieno to rēķina sadaļā Priekšapmaksa D/K, lai MONEO aprēķinātu neapmaksāto rēķina summu un korekti uzskaitītu rēķina apmaksas statusu.

1. Sagatavo realizācijas rēķinu kā parasti.
2. Rēķina ieraksta sadaļā Piekšapmaksa D/K laukā Tips izvēlies Piekšapmaksa
3. Laukā Numurs izvēlies vajadzīgo priekšapmaksu.
4. Grāmato un Saglabā
5. Rēķina statusā redzēsi piesaistītās rēķina, priekšapmaksas un atlikuma summas.

Priekšapmaksas rēķina slēgšana

Bieži vien klienti nesamaksā priekšapmaksas rēķinu un neveic darījumu. Šādā gadījumā, izveidotos priekšapmaksas rēķinus var slēgt, lai tie "netraucētu" kopējo norēķin statusa kontrolei – neparādītos neapmaksāto rēķinu žurnālā, netiktu pieskaitīti kopējai nesamaksāto rēķinu kopsummai rēķinu saraksta logā. Lai to paveiku, rīkojies sekojoši:

Priekšapmaksas rēķina ierakstā > sadaļā Parametri > atzīmē rūtiņu Slēgts > Saglabā ierakstu.

Ieteicams izmantot opciju Slēgts, nevis Apstrīdēts, jo statuss Apstrīdēts netiek ņemts vērā rēķinu pārskata logā, aprēķinot Nesamaksāto rēķinu summu.

Lasi šeit: Kā veidot Priekšapmaksas rēķinu par daļu no summas no Klientu pasūtījuma.