Kā iestatīt un izmantot kredītlimitu MONEO?

MONEO sistēmā izveidota jaudīga un elastīga kredītlimita kontroles funkcionalitāte, kas ļauj uzņēmumam kontrolēt ar pēcapmaksu pārdotās preces un pakalpojumu daudzumu klientiem un tādā veidā uzlabot uzņēmuma finanšu stāvokli un darbu ar debitoriem.

Kretītlimita noteikumu iestatīšana

MONEO galvenie iestatījumi > Realizācijas parametri > Kredītlimits

Šeit iestatītie noteikumi darbosies uz visiem klientiem un tiks ņemts vērā veidojot un apstiprinot jaunus rēķinus un jaunus klientu pasūtījumus.

Summas kredītlimits:

1. Norādi Brīdinājuma summu - summu, kuru sasniedzot, veidojot jaunu rēķinu MONEO rādīs paziņojumu uz ekrāna.
2. Norādi Aizlieguma summu - summu, kuru sasniedzot, veidojot jaunu rēķinu MONEO neļaus to saglabāt.
3. Izvēlies vai kontroles summas tiks rēķinātas no:
   • Visi neapmaksātie rēķini - atzīmē šo iespēju, ja vēlies, lai Brīdinājuma un Aizlieguma ņemtas vērā aprēķinot kontrolsummas no visiem neapmaksātajiem rēķiniem (kavētiem un tiem, kuriem apmaksas termiņš vēl nav pienācis).
   • Tikai kavētie rēķini - atzīmē šo iespēju, ja vēlies, lai Brīdinājuma un Aizlieguma summas tiktu ņemtas vērā aprēķinot kontrolsummu no visiem neapmaksātajiem rēķiniem (kavētiem un tiem, kuriem apmaksas termiņš vēl nav sasniegts).
     • Atzīmējot Tikai kavētie, norādi kavēto dienu skaitu laukā Kavētās dienas.

       Ja norādīsi 5, tad Brīdinājuma un Aizlieguma kopsumma tiks ņemtas vērā, aprēķinot summu tikai no tiem rēķiniem, kuru apmaksa ir kavēta 5 un vairāk dienas. Ja norādīsi šeit 0 - kontroles kopsumma tiks aprēķināta no visiem izrakstītajiem rēķiniem (arī tiem, kuru samaksa nav kavēta, jo kavējumu dienas ir 0).

       Ja norādīsi šādus parametrus: Aizlieguma summa 100, Tikai kavētie, Kavēto dienu skaits - 0, tad nevarēsi izrakstīt rēķinu klientam par 101 eiro arī tad, ja klientam nav neviena neapmaksāta rēķina.
       
       
   • Iekļaut Klientu pasūtījumus - atzīmē šo iespēju, lai kontroles summa tiktu aprēķināta gan no rēķiniem, gan no apstiprinātiem Klientu pasūtījumiem.
   • Iekļaut Priekšapmaksas - atzīmē šo iespēju, lai kontroles summa tiktu aprēķināta ņemto vērā saņemtās priekšapmaksas.
4. Saglabā iestatījumu

Dienu kredītlimits - ja vēlies kontrolēt arī dienas.

1. Norādi Brīdinājuma dienas - dienu skaitu (neapmaksāto vai kavēto dienu skaitu, atkarībā no izvēlētās opcijas augstāk), kuru sasniedzot kādam no rēķiniem, veidojot jaunu rēķinu MONEO rādīs paziņojumu uz ekrāna.
2. Norādi Aizlieguma dienas - dienu skaitu (neapmaksāto vai kavēto dienu skaitu, atkarībā no izvēlētās opcijas augstāk), kuru sasniedzot kādam no esošajiem rēķiniem, veidot jaunu rēķinu neļaus.
3. Saglabā iestatījumu!
   
   

Jauni klientu pasūtījumi un kredītlimits

Gadījumā, ja vēlies izveidot (neapstiprinātus) jaunus klientu pasūtījumus arī tiem klientiem, kuriem kredītlimita kontrole neļauj tos veidot, atzīmē rūtiņu Atļaut veidot jaunus Klientu pasūtījumus (Aizliegts apstiprināt). Tu varēsi izveidot jaunus klientu pasūtījumus, bet nevarēsi tos apstiprināt līdz brīdim, kamēr netiks apmaksāti iepriekšējie rēķini vai klientu pasūtījumi.

Kredītlimitu pārvaldība atsevišķām klientu grupām

Ja vēlies izmantot kredītlimita kontroli tikai dažām no klientu grupām (kategorijām) un iestatīt dažādas kredītlimita summas dažādām klientu grupām (kategorijai), rīkojies sekojoši:

1. MONEO galvenie iestatījumi > Realizācijas parametri > Kredītlimits
2. Iestati šeit vai kontrolsumma tiks kalkulēta no visiem neapmaksātajiem vai kavētajiem rēķiniem, kā arī vai tiks ņemti vērā klientu pasūtījumi un priekšapmaksas.
3. Aizlieguma summa - norādi šeit lielu summu, kura netiks "nekad" sasniegta, piemēram 900 000 000.00. Tas "iedarbinās" kredītlimita funkcionalitāti. Ja summās un dienās ir nulles, kredītlimita kontroles funkcijas nestrādās.
4. Saglabā iestatījumu.
5. Iestati brīdinājuma un aizlieguma sliekšņu summas un dienas vajadzīgajām klientu kategorijām: Moduis Realizācija > Iestatījumi > Kontaktu kategorijas. Atver vajadzīgo klientu kategoriju un norādi dienu skaitu un summas.
   
6. Saglabā kategorijas ierakstu.

 

Kredītlimitu pārvaldība atsevišķiem klientiem

Lai kontrolētu kredītlimitu sliekšņus atsevišķiem klientiem, rīkojies sekojoši:

1. MONEO galvenie iestatījumi > Realizācijas parametri > Kredītlimits
2. Atzīmē rūtiņu Pārvaldīt kredītlimitus individuāli katram klientam
3. Saglabā iestatījumu.
4. Atver konkrēta klienta (kontakta) ierakstu, sadaļā Klienta norādi vajadzīgos kredītlimita sliekšņus - dienas un summas.
5. Lauks Ignorēt līdz ļaus ignorēt visus kredītlimita iestatījumus līdz noteiktam šiet norādītajam datumam. Šis lauks ir noderīgs tad, ja iestatīto kredītlimita kontroles mehānismu vēlies atcelt uz kādu noteiktu darījumu šobrīd. Ievadi šīs dienas datumu, saglabā un veido rēķinu.