Šajā rakstā:
Dokumentu nodošana uz apmaksu
Dokumentu apmaksas pārcelšana uz nākotni
Nodot dokumentu uz apmaksu (izveidot maksājumu uzdevumu)
Naudas plūsmas vadības panelī iespējams atzīmēt vēlamos piegādātāju rēķinus un citus dokumentus, kuri ir jāapmaksā un nodot tos uz apmaksu. Lai to izdarītu:
- Modulis Naudas plūsma > reģistrs Vadības panelis
- Vajadzīgos dokumentus iezīmē - vienu vai vairākus dokumentus (iezīmējot izmantojot ctr vai shift) un ar labo peles pogu > izvēlies kādu darbību vēlies veikt:
- Nodot uz apmaksu
- Atcelt nodošanu apmaksai
- Pārcelt uz datumu
- Nodot apmaksai veido vienmēr negrāmatotus Maksājumu uzdevumus. Šie Maksājumu uzdevumi tiek attēloti modulī Naudas plūsma > reģistrā Maksājuma uzdevumi, tie paši Maksājumu uzdevumi būs redzami Piegādātāja moduļa reģistrā Maksājumu uzdevumi. Tu vari iestatīt kādu datumu ievietot maksājumu uzdevuma ierakstā, kā to darīt - lasi šeit.Ja Maksājumu uzdevums ar noteiktu datumu netiks faktiski nosūtīts/izpildīts bankā, bet samaksāts vēlāk (MU nav grāmatots), datums tiks koriģēts automātiski uz faktisko datumu pēc bankas konta izraksta importa. Vairāk lasi šeit.
Ieteicams iestatīt, ka apmaksai nodotie dokumenti iekrāsojas, lai kļūdas pēc netiktu vēlreiz izveidots MU. Kā to darīt lasi šeit. Naudas kopsumma, ko veido dokumenti, kas ir nodoti apmaksai tiks attēlota naudas līdzekļu laukā Uz apmaksu.
Lai Naudas plūsmas vadības panelī redzētu tikai tos dokumentus, kuri NAV nodoti apmaksai (izveidoti MU), sadaļā Neizpildītie maksājumi atzīmē Neiekļaut!
Maksājumu eksports uz banku.
Izveidotos Maksājumus uzdevumus jāeksportē uz banku. Lai to izdarītu:
- Modulis Naudas plūsma > reģistrs Maksājumu uzdevumi
- Vajadzīgos Maksājumu uzdevumus iezīmē - vienu vai vairākus (iezīmējot izmanto ctr vai shift taustiņu) un ar labo peles pogu > Eksportēt uz banku.
- MONEO sagatavos failu, ko varēs importēt savā internetbankā.
Apmaksātie piegādātāju dokumenti (grāmatots MU) vairs nebūs redzami Naudas plūsmas vadības panelī, bet tie, kuri nav apmaksāti turpinās būt attēloti dokumentu sarakstā un būs pārcelti uz nākamajiem periodiem līdz tie tiks apmaksāti.
Dokumentu apmaksas pārcelšana uz nākotnes datumu
- Modulis Naudas plūsma > reģistrs Vadības panelis
- Vajadzīgos dokumentus iezīmē - vienu vai vairākus dokumentus (iezīmējot izmantojot ctr vai shift) un ar labo peles pogu > izvēlies kādu darbību vēlies veikt:
- Pārcelt uz datumu - ļauj pārcelt kādu no piegādātāju rēķiniem uz datumu nākotnē. Tādā gadījumā rēķins "pazūd" no redzamā perioda un tiks attēlots nākotnes periodā. Šādā veidā tiek manuāli pārcelta maksājuma diena. Šīs izmaiņas tiek saglabātas Modulī Naudas plūsma > Iestatījumi > Plāna izmaiņas.
Dokuments Vadības panelī pēc pārcelšanas būs iekrāsots, bet paša rēķina samaksas datums netiks koriģēts – izmaiņas notiek tikai Naudas plūsmas vadības panelī. Pārcelt uz datumu var arī daļu no rēķina summas: atver dotā rēķina Plāna izmaiņas ierakstu (Naudas plūsmas vadības modulis > Iestatījumi > Plāna izmaiņas) un sadali pārcelto summu pa periodiem, ja tas nepieciešams. Saglabā.
Komentāri
0 comments
Lūdzu ieejiet lai varētu pievienot komentāru.