Naudas plūsmas vadības panelis - lēmumu pieņemšana un maksājumu plāna veidošana
Dokumentu nodošana uz apmaksu un apmaksas plānošana.
Naudas plūsmas vadības panelī iespējams atzīmēt vēlamos piegādātāju rēķinus un citus dokumentus, kuri ir jāapmaksā un nodot tos uz apmaksu. Lai to izdarītu:
- Modulis Naudas plūsma > reģistrs Vadības panelis
- Vajadzīgos dokumentus iezīmē - vienu vai vairākus dokumentus (iezīmējot izmantojot ctr vai shift) un ar labo peles pogu > izvēlies kādu darbību vēlies veikt:
- Nodot uz apmaksu
- Atcelt nodošanu apmaksai
- Pārcelt uz datumu
- Nodot apmaksai veido negrāmatotus Maksājumu uzdevumus. Šie Maksājumu uzdevumi tiek attēloti modulī Naudas plūsma > reģistrā Maksājuma uzdevumi, tie paši Maksājumu uzdevumi būs redzami Piegādātāja moduļa reģistrā Maksājumu uzdevumi.
Ieteicams iestatīt, ka apmaksai nodotie dokumenti iekrāsojas, lai kļūdas pēc netiktu vēlreiz izveidots MU. Kā to darīt lasi šeit. Naudas kopsumma, ko veido dokumenti, kas ir nodoti apmaksai tiks attēlota naudas līdzekļu laukā Uz apmaksu.
- Pārcelt uz datumu - ļauj pārcelt kādu no piegādātāju rēķiniem uz datumu nākotnē. Tādā gadījumā rēķins "pazūd" no redzamā perioda un tiks attēlots nākotnes periodā. Šādā veidā tiek manuāli pārcelta maksājuma diena. Šīs izmaiņas tiek saglabātas Modulī Naudas plūsma > Iestatījumi > Plāna izmaiņas.
Maksājumu eksports uz banku.
Izveidotos Maksājumus uzdevumus jāeksportē uz banku. Lai to izdarītu:
- Modulis Naudas plūsma > reģistrs Maksājumu uzdevumi
- Vajadzīgos Maksājumu uzdevumus iezīmē - vienu vai vairākus (iezīmējot izmanto ctr vai shift taustiņu) un ar labo peles pogu > Eksportēt uz banku.
- MONEO sagatavos failu, ko varēs importēt savā internetbankā.
Apmaksātie piegādātāju dokumenti vairs nebūs redzami Naudas plūsmas vadības panelī, bet tie, kuri nav apmaksāti turpinās būt attēloti dokumentu sarakstā un būs pārcelti uz nākamajiem periodiem līdz tie tiks apmaksāti.
Komentāri
0 comments
Lūdzu ieejiet lai varētu pievienot komentāru.