Kas ir MONEO Naudas plūsmas modulis?

MONEO Naudas plūsmas modulis ir palīgs uzņēmuma naudas līdzekļu plānošanai un lēmumu pieņemšanai par veicamajiem maksājumiem. Šis nav saistīts ar grāmatvedības atskaiti Naudas plūsmas atskaite.

Naudas plūsmas vadības panelis apkopo informāciju par:

• šī brīža pieejamajiem naudas līdzekļu atlikumu (atlikums bankas kontos no grāmatojumu reģistra) ar iespēju pievienot papildu pieejamo kredītlīnijas līdzekļus vai aprēķina formulu;
• plānotajiem ieņēmumiem (realizācijas rēķinu summas, klientu pasūtījumi un citi plānotie ieņēmumi);
• plānotajiem izdevumiem (piegādātāju rēķini, PN akti, pasūtījumi piegādātājiem, plānotās izmaksas un citus plānotos izdevumus);
• un aprēķina naudas līdzekļu atlikumu pa periodiem.

Minētā informācija tiek attēlota plānā pa periodiem: nedēļām, mēnešiem, ceturkšņiem vai dienām

Plānojot naudas plūsmu lietotājs var pārcelt plānotos izdevumu uz nākotni, pārcelt ieņēmumus uz nākotni (ja ar klientu ir vienošanās par jaunu apmaksas termiņu), pievienot manuālus ieņēmu vai izdevumu ierakstus kā arī nodot vadības panelī redzamos dokumentus (piegādātāju rēķinu, PN aktus) uz apmaksu, automātiski izveidojot maksājumu uzdevumus.

 

Skaties vebināru, kurā uzzināsi kā iestatīt, kā izmantot Naudas plūsmas vadības moduli: