Naudas plūsmas vadības paneļa uzbūve

MONEO Naudas plūsmas vadības modulis ir paredzēts naudas līdzekļu pārvaldībai. Tajā attēlotas plānotās ienākošās naudas summas un plānotās izejošās naudas summas. Šeit ir vienkārši pieņemt lēmumus par veicamajiem maksājumiem, ņemot vērā nākotnes ieņēmumus un izdevumus kā arī pašreizējo atlikumu bankas kontā.

Naudas plūsmas vadības panelis - uzbūve

Modulis Naudas plūsma > reģistrs Vadības panelis

Vadības panelis ir sadalīts 2 daļās:

• Periodu tabula
• Dokumentu saraksts (dati)

Periodu tabula:

1. Izvēlies attēlošanas periodu augšējā labajā pusē, lai redzētu plānoto izejošās/ienākošās naudas plūsmu sadalījumu pa periodiem (Nedēļas / Mēneši / Ceturkšņi / Dienas)
2. Periodu tabulā tiek attēlotas Sākuma atlikuma, Ieņēmumu, Izdevumu, Starpības, Beigu saldo summas pēc Rēķinu vai Piegādātāju rēķinos norādītajiem apmaksas datumiem. (vai citiem potenciāliem naudas ieņēmumiem/izdevumiem, ja tiek lietots Klientu pasūtījumu modulis vai Pieņemšanas/nodošanas aktu ieraksti autoratlīdzību maksājumiem).
3. Klikšķinot uz kopsummām: Sākuma atlikums, Ieņēmumi, Izdevumi, Starpības, Beigu saldo Dokumentu sarakstā tiks atlasīti dokumenti, kas veido šo kopsummu dotajā periodā.
4. Klikšķinot uz nosaukuma vārda: Sākuma atlikums, Ieņēmumi, Izdevumi, Starpības, Beigu saldo, tiek atspoguļoti ne tikai šī perioda Dokumenti, bet arī nākamo periodu dokumenti (visi, kas ir ievadīti, bet nav samaksāti). 

Dokumentu saraksts (dati):

• Veids: Dokumenta veids (REK-rēķins/ ieņēmumi, IREK - piegādātāja rēķins/izmaksas, KP - klientu pasūtījumi, PNAKTS - P/N akti u.c.)
• Numurs: Piegādātāja rēķina numurs vai Realizācijas rēķina lauka Pavadzīmes numurs vai Ieraksta numurs, ja Pavadzīmes lauks nav aizpildīts. 
• Dokuments: Rēķina vai Piegādātāja rēķina datums
• Apmaksai: Rēķina vai Piegādātāja rēķina apmaksas termiņš no rēķina ieraksta
• Nosaukums: Klients/ Piegādātājs
• Summa: 
  • Rēķina / Piegādātāja rēķina atlikusī neapmaksātā summa. Rēķina gadījumā Summas vērtība ir zaļa apzīmējot Ienākošo naudas plūsmu un pozitīva (izņemot gadījums, ja Rēķins ir kredītrēķins, tad tā krāsosies sarkana un negatīva). 
  • Piegādātāja rēķina atlikusī neapmaksātā summa. Piegādātāja rēķina gadījumā Summas vērtība ir oranža apzīmējot Izejošo naudas plūsmu un negatīva (mīnus zīmi neuztvert kā Piegādātāja rēķina negatīvo vērtību- tas nav kredītrēķins)  (Piegādātāju rēķina summa būs pozitīva un zaļa, ja tas būs kredītrēķins)
    

    Krāsas Naudas plūsmas vadības panelī apzīmē naudas kustību.

• Valūta: Rēķina valūta
• EUR: Summas izteikums EUR valūtā.

Šī brīža Naudas līdzekļi 

Sadaļā Sākuma rādītāji redzēsi pašreiz pieejamo naudas līdzekļu daudzumu (pieņemot, ka aktuālie dati ir ievadīti sistēmā). 

• Banka - naudas līdzekļu atlikums bankas kontos uz doto brīdi (ņemot vērā norādītos samaksas veidus Galvenie iestatījumi > Naudas plūsmas vadības parametros vai pēc norādītās turpat formulas + piešķirtais kredītlimits)
• Uz apmaksu - uz apmaksu nodoto dokumentu kopsumma.
• Saņ. priekšapmaksas - saņemtās priekšapmaksas no klientiem periodā.
• Samaks. priekš. - samaksātās priekšapmaksas piegādātājiem periodā.