Dokumenti valūtā. Kā strādāt ar valūtām MONEO.

MONEO automātiski aprēķina valūtas kursu svārstības un veic nepieciešamos svārstību grāmatojumus. Ja uzņēmums strādā ar vairākām valūtām, MONEO darbosies sekojoši:

1. Valūtas kursi 

Ja valūtas darījumi ir bieži, ieteicams uzstādīt automātisku valūtas kursu importu no Latvijas Bankas. Pretējā gadījumā iespējams valūtas kursu norādīt manuāli, vai importēt tikai noteiktas dienas valūtas kursu.
Kā iestatīt valūtas kursu automātisku importu, lasi šeit.

Kā importēt valūtas kursu ar atpakaļejošu datumu, lasi šeit.

2. Dokuments valūtā

• Reģistrē Realizācijas rēķinu kā parasti, norādot vajadzīgo rēķina valūtu, piemēram, GBP.
  
• Grāmato (atzīmē rūtiņu Grāmatot) un Saglabā rēķinu.

MONEO automātiski izveidos grāmatojumu, kurā GBP summa tiks automātiski pārrēķināta pēc Latvijas bankas valūtas kursa rēķina datumā. Atverot Grāmatojumu (Shift+Ctrl+T), sadaļā Valūta, būs redzamas summas GBP valūtā, EUR valūtā un izmantotais kurss.

Kolonnā Kurss ir redzams kurš valūtas kursa ieraksts ir izmantots, šajā gadījumā 31. Tas ir ieraksts reģistrā Valūtas kursi (Finanses > Sagatavošana > Valūtas kursi) ar numuru 31.

Ņem vērā, ka uz šo rēķina datumu jābūt ierakstam Valūtas kursu reģistrā. Ja tāda nav, MONEO izmantos pēdējo pieejamo valūtas kursu, kas ir sistēmai zināms.

• Rēķins GBP ir 1967.55
• Valūtas kurss 12.02.2020 ir 1 EUR = 0.840580 GBP
• Rēķina summa EUR = 1967.55/0.840580 = 2340.71 EUR

3. Rēķina apmaksa valūtā

Saņemot rēķina apmaksu reģistrē:

1. Reģistrē rēķina apmaksu, veidojot maksājumu, kā parasti
2. Maksājuma ierakstā MONEO automātiski pārrēķinās GBP rēķina summu uz EUR summu pēc valūtas kursa maksājuma datumā:
   1967.55 GBP 24.02.2020 ir 2346.99 EUR
   
   
3. Grāmato maksājumu. MONEO automātiski izveidos grāmatojumu, kurā debitoru parāda summa tiks dzēsta EUR summa, kas aprēķināta pēc rēķina datuma valūtas kursa, lai debitoru saistības būtu 0, bet starpību starp GBP vērtību rēķina datumā un maksājum datumā grāmatos uz ienākumiem no valūtas kursa svārstībām .
   

• • • rēķina datumā 1967.55 GBP ir 2340.71 EUR.
    • maksājuma datumā 1967.55 GBP ir 2346.99 EUR.
    • valūtas svārstības ir 6.28 EUR.