Iestatījumi - Finanšu parametri

Finanšu parametru iestatījumi nosaka dažādas noklusējuma vērtības un sistēmas uzvedību Finanšu modulī.

MONEO galvenie iestatījumi > Finanšu parametri

Obligātās vērtības

Obligāts artikuls kontiem - norādi šeit vienu vai vairākus kontus, kurus izmantojot dokumentos (piemēram, realizācijas rēķinā vai piegādātāju rēķinā), sistēma obligāti pieprasīs ievadīt artikulu. Noderīgi norādīt, piemēram degvielas kontu, lai atgādinātu ievadīt degvielas veidu un automašīnu.

Obligāts kontakts kontiem - norādi šeit vienu vai vairākus kontus, kurus izmantojot dokumentos (piemēram, realizācijas rēķinā vai piegādātāju rēķinā), sistēma obligāti pieprasīs ievadīt kontaktu.

Obligāts pamatlīdzeklis kontiem - norādi šeit vienu vai vairākus kontus, kurus izmantojot dokumentos (piemēram, piegādātāju rēķinā), sistēma obligāti pieprasīs ievadīt pamatlīdzekli. Noderīgi ievadīt pamatlīdzekļu kontus.

 

Valūtas parametri.

Peļņa no valūtas svārstībām - norādi kontu, kur grāmatot peļu no valūtas svārstībām.

Zaudējumi no valūtas svārstībām - norādi kontu, kur grāmatot zaudējumus no valūtas svārstībām.

Importa laiks - norādi laiku, kad sistēma automātiski importēs jaunākos valūtas kursus no ECB.

Automātiski importēt valūtas kursus no ECB - atzīmē rūtiņu, ja vēlies automātiski importēt valūtas kursus katru dienu. Vairāk par valūtu automātisku importu lasi šeit.

Importētais kurss attiecas uz nākamo dienu - atzīmē rūtiņu, lai attiecinātu importēto kursu uz nākamo dienu. (ECB kurss tiek publicēts 17:00 ECT).

Brīdināt par valūtas kursu, ja tas neatbilst dokumenta datumam. - atzīmē šo rūtiņu, ja vēlies, lai sistēma brīdina gadījumā, ja veidojot dokumentu valūtā, šajā datumā sistēmā nav atbilstoša valūtas kursa un tiek izmantots pēdējais pieejamais kurss.

 

Darbības ar grāmatojumiem.

Starpību konts - norādi kontu uz kuru grāmatot summu starpības. Piemēram, ja reģistrējot rēķina apmaksu valūtā, kas atšķiras no rēķina valūtas, rodas starpība starp faktiski saņemto summu un konvertācijas summu pēc ECB kursa. Šo starpību sistēma automātiski grāmatos un šeit norādīto kontu. 

Ievietot dokumentus grāmatojumā - atzīmē šo rūtiņu, ja vēlies pārnest dokumenta numuru no rēķiniem arī uz grāmatojumiem. Tas ļauj turpmāk atlasīt finanšu atskaitēs informāciju par rēķiniem. Rēķina informācija būs redzama Grāmatojuma ierakstā, sadaļā Parametri > Dok.Nr.

Ievietot artikulus grāmatojumā - atzīmē šo rūtiņu, ja vēlies pārnest artikula kodu no rēķiniem arī uz grāmatojumiem (ieņēmumu kontu). Tas ļauj turpmāk atlasīt finanšu atskaitēs informāciju par artikuliem. Artikula informācija būs redzama Grāmatojuma ierakstā, sadaļā Parametri > Artikuls.

Atļaut rediģēt 'dokumentu' grāmatojumus - atzīmē šo rūtiņu, ja vēlies atļaut veikt izmaiņas automātiski izveidotu grāmatojumu ierakstiem, kas tapuši no dokumentiem (piemēram, no rēķiniem, maksājumiem un tml.). Ja rūtiņa nav atzīmēta, nekādus labojumus grāmatojuma ierakstā veikt nevarēs.

Nepārbaudīt korespondences noteikumus - atzīmē šo rūtiņu, ja grāmatojumos nevēlies pārbaudīt kontu korespondenci.