Bankas faila imports darījumiem ar maksājumu karti. Kā izveidot Avansa norēķinu darījumiem ar maksājuma karti?

Uzņēmumos, kuros darbinieki veic daudzus darījumus ar bankas maksājumu kartēm, noteikti palīdzēs šī MONEO funkcija, kas automātiski pievieno kartes darījumus Avansa norēķiniem, sadalot tās pa personām.

1. Pārliecinies vai sistēmā ir darījuma veids AN - izmaksāts saimnieciskais avanss

Modulis Piegādātāji > Iestatījumi > Darījumu veidi

2. Pārliecinies vai maksājumu kartei ir izveidots atbilstošs atpazīšanas nosacījums:

1. Modulis Bankas savienojums > Iestatījumi > Atpazīšanas nosacījumi 

1. Atpazīšana tiks veikta pēc teksta PIRKUMS XXXXXX, kur XXXXXX ir kartes numurs - šī informācija parasti parādās bankas izrakstā par darījumiem ar karti.
2. Datu aizpildīšanas sadaļā - jābūt norādītam darbinieka (kontakta) kodam un vārdam, kā arī darījuma veidam - AN - (izmaksātie saimnieciskie avansi).
3. Sadaļā veidot ierakstus noteikti jāatzīmē A/N personas maksājums.
4. Saglabā!

3. Veic bankas izdrukas eksportu un importu par darījumiem ar karti.

Pirms importē bankas failu, pārliecinies, ka Bankas savienojuma moduļa iestatījumos > Samaksas veidi > ir pievienots Tavs bankas konts ar aizpildītu IBAN kontu!

1. Kā eksportēt un importēt bankas izdruku, lasi šeit
2. Pēc bankas datu importa tiks izveidoti Bankas transakciju ieraksti (modulis Bankas savienojums > Bankas transakcijas), kas tika atpazītas pēc Atpazīšanas nosacījuma (sk. 2.punktu). Šīs transakcijas būs grāmatoti ieraksti.

4. Sagatavo Avansa norēķina ierakstu no Bankas transakciju ierakstiem

1. Modulis Bankas savienojums > Apkalpošanas > Veidot Avansa norēķinus no Bankas transakcijām
2. Norādi vajadzīgo periodu, piemēram no 01.04.2020 līdz 31.04.2020
3. Samaksas veida laukā norādi vajadzīgo samaksas veidu. Šis lauks ir noderīgs, ja vienai personai ir vairākas maksājumu kartes dažādās bankās un Tu vēlies veidot katrai kartei savu Avansa norēķinu. Ja karte ir tikai viena Samaksas veidu var atstāt tukšu.
4. Izpildi Apkalpošanu ar 
5. MONEO izveidos Avansa norēķinu uz doto personu Lolitu ..., kurā būs saraksts ar visiem darījumiem:
   
6. Ievēro - Grāmatojuma komentārā redzēsi informāciju no bankas, kurā ir ietverts arī piegādātāja nosaukums. Veic tālāku darbu ar darījumiem - tagad ir vieglāk gan veikt attaisnojuma dokumentu salīdzināšanu, gan pievienot vajadzīgos izdevumu kontus.