PayPal darījumu imports MONEO

Šajā rakstā:

• PayPal darījumu faila lejupielāde no PauPal sistēmas
• PayPal samaksas veids
• PayPal darījumu datu datu imports

MONEO sistēmā ir iespējams importēt PayPal darījumu informāciju, sasaistot to ar MONEO dokumentiem - rēķiniem, klientu pasūtījumiem. Lai to paveiktu sākumā ir jāiegūst fails no PayPal sistēmas.

PayPal darījumu faila lejupielāde

1. Pieslēdzies PayPal sistēmai
   

   Ņem vērā datu imports MONEO strādās tikai ar atskaitēm, kas ir angļu valodā! Tādēļ veidojot atskaiti PayPal sistēmā jāpārslēdzas uz angļu saskarni. 

   Ņem vērā, ka PayPal sistēmā uzskaites laika zonai jāsakrīt ar uzņēmuma darbības laika zonu, jo darījumu datumi tiks pārrēķināti uz Latvijas laiku, kas var radīt nobīdi, ja PayPal tiek izmantota cita laika zona.

2. Noklikšķini uz izvēlnes Reports
   
   
   
   
3. Izvēlies Activity Download
   
   
   
   
4. Norādi vēlamo periodu
   

5. Rūtiņā Transaction type var izvēlēties All transactions

6. Sadaļā Customize report fields, jāpārbauda vai visas vajadzīgās detaļas ir atzīmētas (var atzīmēt visus). Nospiežot sānos uz bultiņas, parādās arī papildu lauki, kuri jāatzīmē.
   
   
   

7. Nospied Save un Create Report. PayPal sistēma sāks gatavot atskaiti.
   
   
   
   

8.  Kad atskaite ir gatava, tā parādās sarakstā ar šodienas datumu (faila tips CSV). Lejupielādē to, kad faila statuss ir Download (ja rāda In Progress - tad nedaudz jāuzgaida, kamēr fails ir gatavs lejupielādei). Fails tiks lejupielādēts ierastā lejupielādes mapē (parasti - Downloads).

Eksporta failā jābūt šādām kolonnām:

Date

Time

TimeZone

Name

Type

Status

Currency

Gross

 

PayPal samaksas veids

Lai datu imports notiktu veiksmīgi, MONEO sistēmā jābūt iestatītam samaksas veidam PAYPAL, kur IBAN laukā norāda PAYPAL konta e-pastu. (Modulis Bankas savienojums > Iestatījumi > Samaksas veidi).

PayPal darījumu datu datu imports

1. MONEO programmā atver moduli Bankas savienojums > Imports > PayPal izraksta imports

2. Norādi sagatavoto PayPal atskaites failu (open). Sāksies datu imports.

3. Pēc datu importa, darījumi parādās Bankas transakciju sarakstā, kur tos var kārtot pēc Samaksas veida - PAYPAL, lai pārbaudītu darījumu sasaisti ar dokumentiem.

   Vairāk par darbu ar bankas transakcijām, lasi šeit