Ievads

Vebinārs: Bankas datu atpazīšana

Par moduli Bankas savienojums

MONEO modulis Bankas savienojums veic bankas konta izraksta darījumu apstrādi: bankas transakciju atpazīšanu, maksājumu un maksājumu uzdevumu ierakstu izveidi un to sasaisti ar atbilstošiem ierakstiem MONEO (realizācijas vai piegādātāju rēķiniem, algu aprēķiniem u.tml.).

Importējot bankas konta izrakstu MONEO tiek izveidoti Bankas transakciju ieraksti, kas satur to informāciju, kas attēlota bankas konta izrakstā. Izmantojot atpazīšanas nosacījumus sistēma mēģina atpazīt bankas darījuma būtību un savienot ar jau esošajiem MONEO ierakstiem pēc dažādiem parametriem - darījuma partnera, bankas konta, maksājuma informācijas u.c. Ja informācija ir atpazīta, tiek izveidots un grāmatots MONEO maksājuma uzdevums, kas atbilstoši arī maina rēķinu un algas aprēķinu statusu uz Apmaksāts.

Bankas transakciju ieraksti nav grāmatvedības dokumenti, bet tikai starpreģistrs, kas palīdz automatizēt bankas darījumu grāmatošanu. Bankas transakcijām piemērotie atpazīšanas nosacījumi veido vienu no 3 dokumentiem: Maksājums, Maksājumu uzdevums, Grāmatojums. Atkarībā no atpazīšanas nosacījuma prioritātes tie būs grāmatoti vai nē.

Bankas transakcijai iespējams izvietot  un pievienot Grāmatojumu arī manuāli.

Lai sistēmā varētu importēt bankas konta izraksta failu (xml vai citu) un atpazīt izraksta ierakstus, nepieciešams izveidot sistēmā doto bankas kontu kā Bankas ierakstu un šim Bankas ierakstam izveidot Samaksas veidu kā arī izveidot/papildināt nepieciešamos Atpazīšanas nosacījumus.