Kā importēt bankas konta izdruku?

MONEO iespējams importēt bankas konta izrakstu un automātiski izveidot vajadzīgos ierakstus sistēmā. Pēc importa MONEO automātiski izveidos maksājumu, maksājumu uzdevumu vai grāmatojumu ierakstus, un automātiski sasaistīs tos ar atbilstošiem rēķiniem vai algu maksājumiem utml., ņemto vērā iestatītos bankas konta izraksta Atpazīšanas nosacījumus.

Ja vēlies importēt bankas izraksta failu MONEO, rīkojies šādi:

1. Savā internetbankā eksportē konta izrakstu par periodu kādā no šiem formātiem:
   
   • FiDAViSta
   • CSV (SEB bankā)
   • ISO 20022
2. MONEO programmā importē konta izrakstu:
   • Modulis Bankas savienojums > Importi
   • Atzīmē: Ignorēt bankas savienojuma parametrus - ja vēlies importēt tikai ienākošos vai tikai izejošos maksājumus un atzīmē šo izvēli. Ja vēlies importēt visus darījumus, tad rūtiņu Ignorēt bankas savienojuma parametrus neaktivizē.
   • Izpildi funkciju ar apstiprinājuma ikonu
   • Izvēlies faila veidu (atbilstoši bankas eksporta faila formātam, piemēram Fidavista) > Norādi vajadzīgo failu no sava datora > OK

Pirms importē bankas failu, pārliecinies, ka Bankas savienojuma moduļa iestatījumos > Samaksas veidi > ir pievienots Tavs bankas konts ar aizpildītu IBAN kontu!

Tu vari importēt darījums par vienu un to pašu periodu vairākkārt. MONEO neveidos transakciju dublikātus, bet importēs tikai tos darījumus, kas ir jauni. Ierakstu unikalitāte tiek pārbaudīta, ņemot vērā katra darījuma bankas piešķirto darījuma references numuru, kas izskatās šādi (Swedbank):
<BankRef>2020050500946619</BankRef>

Pēc konta izraksta importa MONEO izveido ierakstus reģistrā Bankas transakcijas un atbilstoši iestatītajiem atpazīšanas nosacījumiem veido maksājumu/ maksājumu uzdevumu un grāmatojumu ierakstus un sasaista tos ar vajadzīgajiem ierakstiem (rēķiniem, algu maksājumiem u.c). Dažas no banku transakcijām var būt arī neatpazīti, par to liecina kļūdas paziņojums, kas norāda arī uz problēmu, kādēļ ieraksts nav atpazīts:

Ieraksti ar kļūdām netiek Grāmatoti. Pārbaudi kļūdas iemeslus, veic nepieciešamos labojumus (pievieno vajadzīgo Kontaktu vai pārbaudi bankas importa Atpazīšanas nosacījumus) un importē konta izrakstu no jauna vai Pārrēķini rezultātu (no trīspunktes vai ar peles labo taustiņu), lai atpazīšanas nosacījumi vēlreiz tiktu piemēroti.

Lai veiktu vienādas izmaiņas vairākos Bankas transakciju ierakstos, iezīmē ierakstus, pieturot Shift taustiņu un no trīspunktes (vai peles labais taustiņš) izvēlies Darbības ar iezīmētiem ierakstiem.

Norādi vajadzīgās vērtības, kuras vēlies mainīt Bankas transakcijās, piemēram, iestatīt vienu Kontaktu, vienu Atpazīšanas nosacījumu vai citu lauku (norāti to Lauka nosaukums un Lauka vērtība).

 

Tev varētu interesēt šādi raksti:

Vebinārs: Bankas datu atpazīšana

Kāpēc bankas transakcijas importējas dubultā?

Kā izveidot samaksas veidu?

Kā izveidot atpazīšanas nosacījumus