Finanšu atskaišu definēšana
MONEO vebinārs par finanšu atskaišu sagatavošanu un izmantošanu:
Finanšu analītikas atskaites MONEO ir atskaites, kuras ir brīvi definējamas un kurās pamatā dati tiek atlasīti no Grāmatojumu ierakstiem, summējot kontu apgrozījuma vai atlikuma vērtības.
Definējot atskaiti ir noderīgi redzēt definīcijas rezultātu. To visērtāk ir izdarīt no definīcijas loga, izmantojot trīspunkti
> Rādīt atskaiti.
Datu atlase:
- Modulis Finanses > Iestatījumi > Finanšu atskaites > Jauns
- Nosaukums - norādi saprotamu atskaites nosaukumu.
- Modulis - izvēlies no saraksta moduli, kurā vēlies redzēt šo atskaiti Atskaišu sarakstā.
- Aktivizēt - atzīmē šo rūtiņu, lai redzētu šo atskaiti moduļa Atskaišu sarakstā. Ja atskaite nebūs Aktivizēta, to varēs izmantot izvēloties: Modulis Finanses > Atskaites > Finanšu analītika > laukā Atskaite tā būs jāizvēlas no saraksta.
- Aktivizēt kā eksportu - atzīmē šo rūtiņu, ja vēlies Atskaiti veidot kā eksporta failu (CSV). Šādā gadījumā atskaite būs pieejama Eksportu sadaļā.
- Iesaldēt kolonnu - aktīvs, ja aktivizēta Aktivizēt kā eksportu. Norādi cik pirmās kolonnas tiks fiksētas / iesaldētas. Ja atstāt tukšu - tiks iesaldēta 2. kolonna.
- Ainavorientācija - atzīmē, ja vēlies atskaiti attēlot uz A4 lapas "Ainavorinetācijā", nevis "Portrets".
- Slēpt atskaites galvu - aktivizējot šo rūtiņu, atskaites izdrukā nebūs redzama ierastā MONEO atskaišu galvene, bet tikai atskaites nosaukums.
- Aprēķina veids norādi:
- Konta atlikums, ja vēlies attēlot konta atlikuma summas (piemēram, bilancē).
- Konta apgrozījums - ja vēlies attēlot apgrozījuma summas (piemēram, PVN mēneša deklarācija).
Sadaļā Definīcija > Konti

- Rindas tips - izvēlies vai dotajā rindā būs:
virsraksts 1 (teksts)
summa 1 - datu summa no attiecīgā virsraksta līdz šai summai. Vairāk par to, kā izmantot rindu saskaitīšanu ar Summa 1, Summa 2 un Summa 3, lasi šeit.
ja tipā nenorāda neko - attēlos viena vai vairāku kontu datus;
+, ja vēlies šīs rindas datus pieskaitīt iepriekšējai rindai. Pati rinda ar tipu + netiek atskaitē vizuāli attēlota.
Piemēram, šajā piemērā 3.rindā konta 5210 summa tiks pieskaitīta summai, kas attēlota 2.rindā (41.rinda aprakstā). Šādu papildu rindu izmanto, lai dotajam kontam norādītu papildu parametrus (šajā gadījumā ņemt vērā apgrozījumu, nevis tikai Kredīta summas, kā augstākminētajā atlasē). - Apraksts - brīvs apraksts, kas tiks attēlots atskaitē.
- Konti - izvēlies vajadzīgo kontu vai vairākus kontus:
6110 - tiks attēlota šī viena konta summa;
6110:6910 - tiks attēlota visu kontu summa, kas ir intervālā no 6110 līdz 6910;
6110,6210 - tiks attēlotas summas, no konta 6110 un (+) 6210. - Kontu klases - norādi šeit kontu kasi (var nenorādīt kontus), ja vēlies redzēt datus no visiem kontiem ar norādīto kontu klasi.
- Nodokļu kods - izvēlies vajadzīgo nodokļu kodu, kas ir papildu atlases parametrs(filtrs). Piemēram, 5210 konta summa ar nodokļu kodu 21 atlasīs grāmatojumu summas, kuras būs grāmatotas uz kontu 5210 ar nodokļu kodu 21, ja uz kontu 5210 ir grāmatota summa ar citu nodokļu kodu, tā šajā kopsummā netiks ieskaitīta.
- Izmantot kontu - izvēlies vai konta summu šajā atskaitē attēlot Vienmēr vai arī tikai tad, ja atlikums ir kredītā vai ja atlikums ir debetā - izvēlies vajadzīgo atlases nosacījumu.
- Mainīt zīmi - izvēlies Jā vai Nē. Piemēram, ja konta 5721 (realizācijas PVN 21%) atlikums ir Kredītā, saldo ir ar "-" zīmi, ja vēlies atskaitē to redzēt bez "-" zīmes, atzīmē Jā, mainīt zīmi.
- Konta puse - norādi Kredīts vai Debets, ja nepieciešams atlasīt datus tikai no vienas konta puses.
Sadaļā Definīcija > Parametri
- Objekti - iespējams norādīt papildu datu atlases filtru Objekts. Norādot Objektu vai vairākus (atdalot ar komatu), tiks atlasīti kontu dati tikai ar šo objektu. Lai izslēgtu Objektu, ieraksti Objektu un tam priekšā !
- Kontakti - norādot šeit kontaktu, iespējams atlasīt datus kas attiecas tikai uz šo vienu kontaktu.
- Izvērst kontus - iespējams sadalīt konta kopsummu pa kontaktiem vai objektiem. Tādā gadījumā konta dati tiks attēloti sadalot katru kontaktu vai objektu pa rindām.
- Izvēsts pēc objekta tipa - iespējams veikt konta datu sadali pa rindām pēc objekta tipa. (Izvēst kontus laukā jābūt izvēlētam Pēc objekta tipa). Tādā gadījumā šeit norādot Objekta tipu dati tiks sadalīti pa Objektiem, kuriem ir piešķirts šis tips.
- Grāmatojumu klase - norādot šeit Grāmatojuma klasi, ja vēlies atlasīt datus no kontiem tikai ar šo grāmatojuma klasi. Noderīgi, ja vēlies izslēgt kontu slēgšanas grāmatojumus tos izslēdzot. Raksti ! un grāmatojuma klasi. Vairāk par kontu rezultāta automātiskajiem grāmatojumiem, lasi šeit.
Sadaļā Definīcija > Formulas
-
Vienkāršas matemātiskas formulas - iespējams veikt aprēķinus ar atskaitē esošiem rindu datiem. Formulā izmanto atskaites rindu numurus ar #, piemēram:
-
ierakstot #4-#7 - no 4.rindas datiem atņemt 7. rindas datus.
Ņem vērā! Aprēķinus var veikt tikai ar tādiem datiem, kas jau ir aprēķināti atskaitē - atrodas virs šīs aprēķina formulas. Piemērā, formulā nedrīkst iekļaut rindas numurus, kuri ir lielāki par 8.
- ierakstot #51-#52 if #51>#52 else "" nozīmē Attēlot 51. un 52. rindas starpību, ja 51. vērtība ir lielāka (>), nekā 52, bet ja tā nav lielāka (else), tad atstāt tukšu (""). Turpmāk papildinot atskaiti ar papildu rindām, formulās ietvertie rindu numuri automātiski tiks pārrēķināti.
-
- Datu pieprasījumi ar formulu - izvēlēties jau definētas datu formulas, piemēram:
- finance.turnover - kontu apgrozījums ar noteiktiem parametriem.
- finance.balance - kontu atlikums ar noteiktiem parametriem.
- vairāk par definētajām formulām var lasīt šeit.
- Plāna formulas - darbojas līdzīgi iepriekš minētajām formulām, bet dati tiek atlasīti nevis no Galvenās grāmatas, bet no Budžeta ierakstiem.
Atskaites formatēšana:
Sadaļā Definīcija > Formāts
- Rindas kods - nepieciešams EDS eksportam - EDS rindas kods, piemēram PVN deklarācijai.
- Rādīt rezultātu - ja vēlies, lai atskaitē netiktu attēlotas rindas kurās ir nulle, tad izvēlies Ja nav nulle. Ja izvēlēsies Nerādīt, rinda netiks attēlota vispār (izmanto aprēķinu starprezultātiem).
- Rindu stils - var norādīt konkrētās rindas stilu (skatīt tālāk).
- Krāsa (=f) - krāsas piešķiršana tekstam. Krāsa jānorāda HTML hex kodā (piemēram, #fc3d03). Ierakstu var iekrāsot arī ar nosacījumu, piemēram, ja vērtība ir negatīva, tad laukā ievada:
="#06C809" if value < 0 else "#eeeeee" - Fona krāsa (=f) - krāsas piešķiršana datu fonam. Krāsa jānorāda HTML hex kodā (piemēram, #fc3d03).
Sadaļā Rindu stili
- Šeit iespējams iestatīt dažādu rindu attēlošanas stilu.
- Laukā Stils izvēlies definēto fonta stilu (biezums, izmērs, fonts);
- Izlīdzināšana - izvēlies vai izlīdzināt pa labi, pa kreisi vai centrēt datus;
- Nobīde - ieraksti šeit, atkāpes lielumu (1 ir aptuveni 1cm). Ņem vērā, ka šeit nav nozīmes rindām, stili tiek piešķirti visiem Virsrakstiem un Summām.
- Atstarpe pirms / Atstarpe pēc - iespēja pievienot tukšu rindu pirms vai pēc virsraksta vai summas.
Piemēram:
Šajā definīcijā Summa 3 rindas attēlošana notiks treknrakstā, 10 fonta lielumā, izlīdzināti Pa kreisi ar nobīdi 3 soļi.
Vairāk par to, kā izmantot rindu saskaitīšanu ar Summa 1, Summa 2 un Summa 3, lasi šeit.
Atskaites noklusējuma vērtības
Sadaļā Noklusējuma filtri norādi nepieciešamos atlases parametrus, kas pēc noklusējuma būs atzīmēti atskaiti palaižot.
Detalizācija
- Visas rindas - attēlos visas atskaitē ietvertās rindas.
- Tikai virsraksts 1 - attēlos tikai Virsraksta 1 rindas.
- Līdz virsrakstam 2 / Līdz virsrakstam 3 - attēlos rindas ar virsrakstu 1 un 2 vai 1, 2 un 3.
- Detalizēti ar kontiem - attēlos arī kontus, kas veido doto rindu vērtības, norādot arī konta nosaukumu. Konta numurs atskaitē būs kā saite, atvērot galveno grāmatu pa šo kontu.
Noapaļošana
- Pilni skaitļi - attēlos pilnus skaitļus.
- Bez decimāldaļas - attēlos noapaļojot līdz veseliem skaitļiem.
- Tūkstoši - attēlos datus noapaļojot līdz tūkstošiem 44 531.73 attēlos kā 45.
- Miljoni - attēlos datus noapaļojot līdz miljonam 411 999 attēlos kā 0.
Perioda sadalīšana
- Pilns periods - atskaites norādītā perioda kopsumma.
- Pa dienām / nedēļām / mēnešiem / ceturkšņiem/ gadiem - atskaites norādītā perioda summas sadalīšana pa izvēlēto vienību, katru attēlojot savā kolonnā. (lai dati būtu salasāmi, iespējams atskaite jāmaina uz ainavorientāciju, jāsamazina periods vai jāeksportē atskaite uz Excel).
- Pa objektu tipa objektiem - kopsumma tiks sadalīta pa Objektiem no norādītā Objektu tipa, norādot summas atsevišķās kolonnās.
- Pa definētajām kolonnām - kopsummu sadalīšana pa definētajām kolonnām (atskaites definēšana sadaļā Kolonnas).
- Slēpt perioda kopsummu - atzīmējot šo rūtiņu, atskaitē, kas sadala kopsummas pa periodu kolonnām vai objektu kolonnām, netiks rādīta kolonna Kopā.
Salīdzināt
Sadaļa parādās, ja ir atzīmēta kāda no Perioda sadalīšanas iespējām(laiks) tad kolonnu summas iespējams salīdzināt ar iepriekšējo gadu, iepriekšējo periodu (ja periods ir 2 mēneši, tad pret iepriekšējiem 2 mēnešiem) vai pret budžetu. Tiks salīdzināta skaitliskā vērtība. Ja nepieciešams attēlot izmaiņas %, tad jāatzīmē rūtiņa Izmaiņas procentos.
- Sadalīt garus nosaukumus - atzīmējot šo rūtiņu, rindu nosaukumi tiks pārnesi nākamā rindā, nevis nogriezti.
- Iekļaut prognozes - datos tiks iekļautas vērtības no prognozes ierakstiem.
- Nerādīt formulas - Ja atskaiti aprēķinam detalizēti ar kontiem (detalizācija), tad sistēma attēlo arī definīcijā ietvertas formulas, ja tās nepieciešams slēpt - atzīmē šo rūtiņu.
- Samainīt kolonnas ar rindām - samaina atskaites kolonnas ar rindām. Ja atskaitei ir daudz kolonnu, bet rindu maz, tad aktivizējot šo rūtiņu, kolonnas tiks attēlotas rindās, bet rindas kolonnās. (Šī iespēja ir pieejama, ja ir ieslēgta perioda sadalīšana).
Saglabā atskaites iestatījumu.
Finanšu atskaišu aprēķināšana
- Modulis Finanses> Atskaites > Finanšu analītika. Vai arī meklē iestatīto atskaiti modulī, ko definēji atskaites sākumā > Atskaišu sarakstā.
- Norādi vajadzīgo periodu
- Izvēlies vajadzīgo Finanšu atskaiti no saraksta
- Norādi pārējos grupēšanas, attēlošanas parametrus (skatīt augstāk).
- Izpildi atskaiti ar
Komentāri
0 comments
Lūdzu ieejiet lai varētu pievienot komentāru.