Kas jādara MONEO pirms Gada pārskata sagatavošanas?

Jau atkal gads ir veiksmīgi aizskrējis un laiks ir ķerties klāt Gada pārskata gatavošanai. Pirms ķeries klāt šim nozīmīgajam dokumentam, iesakām veikt ierakstu un grāmatvedības datu savstarpējās atbilstības pārbaudi- vai dokumentu ierakstu reģistros esošie dati sakrīt ar Taviem grāmatvedības datiem.

Šeit aprakstīti biežāk izmantotie kontu inventarizācijas paņēmieni:

Neapmaksāto rēķinu žurnāls un Galvenā grāmata

Modulis: Realizācija > Atskaites: Neapmaksāto rēķinu žurnāls

Atskaites Neapmaksāto rēķinu žurnāls parametros norādi:

• Datums: 31.12.201X
• Rādīt: atzīmē Pārskats
• Pārliecinies, ka ir atzīme pie Iekļaut apstrīdētos rēķinus
• Pārliecinies, ka nav atzīme pie Rādīt klientu priekšapmaksas

Atskaites Galvenā grāmata parametros norādi

• Sākuma datums: 01.01.201X
• Beigu datums: 31.01.201X
• Konti: 2310 (vai cits debitoru konts, vai vairāki konti atdalīti ar “,” vai izvēlēti no saraksta)
  Sadaļā Skats atzīmē Atlikums

Atskaites Neapmaksāto rēķinu žurnāls kolonnas “Neapmaksāts” kopējai vērtībai jāsakrīt ar atskaites Galvenā grāmata kolonnas “Beigu debets” kopējo vērtību!

Priekšapmaksu atlikums

Modulis: Realizācija > Atskaites: Priekšapmaksu atlikums 

Atskaites Priekšapmaksu atlikums parametros norādi

• Datums : 31.12.201X
• Sadaļā Rādīt atzīmē Atlikums

Atskaites Galvenā grāmata parametros norādi

• Sākuma datums: 01.01.201X
• Beigu datums: 31.01.201X
• Konti: 5210 (vai cits saņemto priekšapmaksu konts, vai vairāki konti atdalīti ar “,” vai izvēlēti no saraksta)
• Sadaļā Skats atzīmē Atlikums

Atskaites Priekšapmaksu atlikums kopējai vērtībai “Bez PVN” jāsakrīt ar atskaites Galvenā grāmata kolonnas “Beigu kredīts” kopējo vērtību!

Neapmaksāto rēķinu žurnāls

Modulis: Piegādātāji >Atskaites: Neapmaksāto rēķinu žurnāls

Atskaites Neapmaksāto rēķinu žurnāls parametros norādi

• Datums: 31.12.201X
• Rādīt: atzīmē Pārskats
• Pārliecinies, ka ir atzīme pie Iekļaut atliktos rēķinus
• Pārliecinies, ka nav atzīme pie Rādīt piegādātāju priekšapmaksas

Atskaitē: Galvenā grāmata norādi

• Sākuma datums: 01.01.201X
• Beigu datums: 31.01.201X
• Konti: 5310 (vai cits kreditoru konts, vai vairāki konti atdalīti ar “,” vai izvēlēti no saraksta)
• Sadaļā Skats atzīmē Atlikums

Atskaites Neapmaksāto rēķinu žurnāls kolonnas “Neapmaksāts” kopsummai jāsakrīt ar atskaites Galvenā grāmata kolonnas “Beigu kredīts” kopējo vērtību!

Priekšapmaksu atlikums

Modulis: Piegādātāji >Atskaites: Priekšapmaksu atlikums

Atskaites Priekšapmaksu atlikums parametros norādi

• Datums: 31.12.201X
• Rādīt: atzīmē Atlikums

Atskaitē: Galvenā grāmata norādi

• Sākuma datums: 01.01.201X
• Beigu datums: 31.01.201X
• Konti: 2190 (vai cits priekšapmaksu konts, vai vairāki konti atdalīti ar “,” vai izvēlēti no saraksta)
• Sadaļā Skats atzīmē Atlikums

Atskaites Priekšapmaksu atlikums kopējai vērtībai “Bez PVN” jāsakrīt ar atskaites Galvenā grāmata kolonnas “Beigu debets” kopējo vērtību!

Pamatlīdzekļu saraksts

Modulis: Pamatlīdzekļi > Atskaites: Pamatlīdzekļu saraksts

Atskaites Pamatlīdzekļu saraksts parametros norādi

• Uz datumu: 31.12.201X
• Grupēt pa: atzīmē Nav

Atskaitē: Galvenā grāmata norādi

• Sākuma datums: 01.01.201X
• Beigu datums: 31.01.201X
• Konti: 110X, 121X (vai citi pamatlīdzekļu konti, vai vairāki konti izvēlēti no saraksta)
• Sadaļā Skats atzīmē Atlikums

Atskaites Pamatlīdzekļu saraksts kolonnas “Iegādes vērtība” kopsummai jāsakrīt ar atskaites Galvenā grāmata kolonnu “Beigu debets” kopējo vērtību!

Nolietojuma atskaite

Modulis: Pamatlīdzekļi >Atskaites: Nolietojuma atskaite

Atskaites Nolietojuma atskaite parametros norādi

• Sākuma datums: 01.01.201X
• Beigu datums: 31.12.201X
• Sadaļā Nolietojuma aprēķins atzīmē Finanšu nolietojums

Atskaitē: Galvenā grāmata norādi

• Sākuma datums: 01.01.201X
• Beigu datums: 31.01.201X
• Konti: 119X, 129X (vai citi pamatlīdzekļu nolietojumu konti, vai vairāki konti izvēlēti no saraksta)
• Sadaļā Skats atzīmē Atlikums

Atskaites Nolietojuma atskaite kolonnas “Nolietojums” kopsummai jāsakrīt ar atskaites Galvenā grāmata kolonnas “Perioda debets” kopējo vērtību!

Pamatlīdzekļu saraksts

Modulis: Pamatlīdzekļi >Atskaites: Pamatlīdzekļu saraksts

Atskaites Pamatlīdzekļu saraksts parametros norādi

• Uz datumu: 31.12.201X
• Grupēt pa: atzīmē Nav

Atskaitē: Galvenā grāmata norādi

• Sākuma datums: 01.01.201X
• Beigu datums: 31.01.201X
• Konti: 110X, 121X, 119X, 129X (vai citi pamatlīdzekļu un to nolietojumu konti, vai vairāki konti izvēlēti no saraksta)
• Sadaļā Skats atzīmē Atlikums

Atskaites Pamatlīdzekļu saraksts kolonnas “Atlikusī vērtība” kopsummai jāsakrīt ar atskaites Galvenā grāmata kolonnu “Beigu debeta” un “Beigu kredīts” starpību!

Pārskats par avansa norēķinu personām

Modulis: Avansa norēķini > Atskaites: Pārskats par avansa norēķinu personām

Atskaites Pārskats par avansa norēķinu personām parametros norādi

• Sākuma datums: 01.01.201X
• Beigu datums: 31.01.201X
• Sadaļā Rādīt atzīmē Pārskats

Atskaitē: Galvenā grāmata norādi

• Sākuma datums: 01.01.201X
• Beigu datums: 31.01.201X
• Konti: 2380 (vai cits priekšapmaksu konts, vai vairāki konti atdalīti ar “,” vai izvēlēti no saraksta)
• Sadaļā Skats atzīmē Atlikums

Atskaites Pārskats par avansa norēķinu personām kolonnas “Beigu atlikums” negatīvai kopsummai jāsakrīt ar atskaites Galvenā grāmata kolonnas “Beigu debeta” kopējo vērtību, pozitīvai kopsummai jāsakrīt ar atskaites Galvenā grāmata kolonnas “beigu kredīts” kopējo vērtību!

Kases grāmata

Modulis: Kase > Atskaites: Kases grāmata

Atskaites Kases grāmata parametros norādi

• Sākuma datums: 01.01.201X
• Beigu datums: 31.01.201X
• Samaksas veids: Kase

Atskaitē: Galvenā grāmata norādi

• Sākuma datums: 01.01.201X
• Beigu datums: 31.01.201X
• Konti: 2610 (vai cits Kases konts)
• Sadaļā Skats atzīmē Atlikums

Atskaites Kases grāmata “Beigu saldo” vērtībai jāsakrīt ar atskaites Galvenā grāmata kolonnas “Beigu debeta” kopējo vērtību!

Kad esi veiksmīgi salīdzinājis datus par iepriekšējo gadu, iesakām ierakstus par iepriekšējo periodu Noslēgt.