MONEO iespējams importēt bankas konta izrakstu un automātiski izveidot vajadzīgos ierakstus sistēmā. Pēc importa MONEO automātiski izveidos maksājumu un maksājumu uzdevumu ierakstus, un automātiski sasaistīs tos ar atbilstošiem rēķiniem, algu maksājumiem utml., ņemto vērā iestatītos bankas konta izraksta Atpazīšanas nosacījumus.
Ja vēlies importēt bankas izraksta failu MONEO, rīkojies šādi:
- Savā internetbankā eksportē konta izrakstu par periodu kādā no šiem formātiem:
- FiDAViSta
- CSV (SEB bankā)
- ISO 20022
- MONEO programmā importē konta izrakstu:
- Modulis Bankas savienojums > Importi > Izvēlies faila veidu (atbilstoši bankas eksporta faila formātam) > Norādi vajadzīgo failu > OK
Pirms importē bankas failu, pārliecinies, ka Bankas savienojuma moduļa iestatījumos > Samaksas veidi > ir pievienots Tavs bankas konts ar aizpildītu IBAN kontu!
Tu vari importēt darījums par vienu un to pašu periodu vairākkārt. MONEO neveidos transakciju dublikātus, bet importēs tikai tos darījumus, kas ir jauni. Ierakstu unikalitāte tiek pārbaudīta, ņemot vērā katra darījuma bankas piešķirto darījuma references numuru, kas izskatās šādi (Swedbank):
<BankRef>2020050500946619</BankRef>
Pēc konta izraksta importa MONEO izveido ierakstus reģistrā Bankas transakcijas un atbilstoši iestatītajiem atpazīšanas nosacījumiem sasaista tos ar vajadzīgajiem ierakstiem (rēķiniem, algu maksājumiem u.c). Dažas no banku transakcijām var būt arī neatpazīti, par to liecina kļūdas paziņojums, kas norāda arī uz problēmu, kādēļ ieraksts nav atpazīts:
Ieraksti ar kļūdām netiek Grāmatoti. Pārbaudi kļūdas iemeslus, veic nepieciešamos labojumus (pievieno vajadzīgo Kontaktu vai pārbaudi bankas importa atpazīšanas nosacījumus)un importē konta izrakstu no jauna.
Komentāri
0 comments
Lūdzu ieejiet lai varētu pievienot komentāru.