Kā eksportēt maksājumu uzdevumus uz banku?

MONEO Maksājumu uzdevumu reģists ir aktīvs vairākos MONEO moduļos (Piegādātāji, Algas, Bankas savienojums, Avansa norēķini, Naudas plūsma) un tas ļauj eksportēt sagatavotus Maksājumu uzdevumus uz banku.

Lai maksājumu uzdevumu eksporta fails tiktu korekti sagatavots, pārbaudi, vai sistēmā ir sagatavoti Samaksas veidi (samaksas veidā jābūt norādītam gan IBAN kontam, gan bankai). Kā to darīt, lasi šajā rakstā: Kā izveidot samaksas veidu?

Lai eksportētu sagatavotus Maksājumu uzdevumus uz banku:

1. Reģistrs Maksājumu uzdevumi (tas ir pieejams dažādos moduļos: Piegādātāji, Algas, Bankas savienojums, Avansa norēķini, Naudas plūsma). Katrā Maksājumu uzdevumā ir norādīts savs Samaksas veids (kas satur informāciju par banku un grāmatojuma kontu).
2. Maksājumu uzdevumu sarakstā filtrē ierakstus, ja tas nepieciešams, piemēram: atlasot pēc Samaksas veida atlasīsi vienas bankas maksājumu uzdevumus. Veidojot eksporta failu, tas  katrai bankai jāveido atsevišķi.
3. Iezīmē Maksājumu uzdevumus, kurus vēlies nosūtīt uz banku. (Ievēro, ka maksājumu uzdevumi, kas jau ir nosūtīti uz banku ir atzīmēti ar ikonu  kolonnā Nos.)
4. Klikšķini ar peles labo pogu un izvēlies Eksportēt uz banku.
5. MONEO sagatavos eksporta failu, ko varēsi importēt savā internetbankā.

MONEO var sagatavot dažāda formāta bankas eksporta failus: FiDaViSta 1.2, FiDaViSta 1.01, ISO 20022 un ISO 20022 Valsts kasei. Dažādas bankas pieņem dažāda formāta failus, tādēļ katrai sava uzņēmuma bankai norādi atbilstošu noklusējuma eksporta faila formātu, to dari: Modulis Bankas savienojums > Iestatījumi > Bankas. Norādi faila formātu dotajai bankai.