Sākuma atlikumu grāmatojuma izveide
Sākumu atlikumu ievade ir nepieciešama uzsākot jau strādājoša uzņēmuma uzskaiti jaunā MONEO datu bāzē. Turpmākajā piemērā atlikumi tiks ievadīti uz 31.12.2021. Ja ievades datums ir cits, tas attiecināms citiem zemākesošajiem datumiem.
- Izveido finanšu Grāmatojuma ierakstu uz 31.12.2021 bilances datu pārnešanai.
- Modulis Finanses > Tabula Grāmatojumi > Jauns
- Ievadi ieraksta Datumu 31.12.2021
- Ievadi bilances Grāmatojumu analītiskā līmenī, aizvietojot katru bilances kontu 231X, 531X, 219X un 521X ar 9999 vai citu starpkontu.
- Saglabā Grāmatojumu.
Ja sākuma atlikumu grāmatojumu veidosi pa daļām, to ik pa laikam saglabājot, vari saskarties ar Korespondeces grupu pārbaudes kļūdu paziņojumu. Ja šāds paziņojums parādās, grāmatojuma Parametrs 2 sadaļā labo vai papildini Korespondeces kolonnu ar 1.
Klientu atlikumu (neapmaksāto rēķinu) pārnešana
Sākuma atlikuma grāmatojumā norādītajai klientu (debitoru) parāda summai nepieciešams ievadīt Rēķinus, kas veido šo summu.
- Modulis Realizācija > Rēķini.
- Ievadi neapmaksātos Realizācijas rēķinus(debitoru parādus) uz 31.12.2021.
- Rēķina rindās norādi daudzumu 1, Cena - parāda lielums, Nodokļu kods B.
- Realizācijas kontu rindai aizvieto ar 9999.
- Rēķinu Grāmato un Saglabā.
Šie Rēķini veidos Grāmatojumus, no Rēķina ieraksta parametriem ņemot 231X kontu debetam un no rēķina rindām 9999 kontu kredītam. Kad visi klientu (debitoru) neapmaksātie rēķini ievadīti, to kopsummai jāsakrīt ar Sākuma atlikumu grāmatojuma 9999 rindas summu, kura paredzēta 231X kontam.
Piegādātāju atlikumu (neapmaksāto rēķinu) pārnešana
Sākuma atlikumu grāmatojumā norādītajai piegādātāju (kreditoru) parāda summai nepieciešams ievadīt Piegādātāju rēķinus, kas šo summu veido.
- Modulis Piegādātāji > Piegādātāju rēķini.
-
Ievadi visus Piegādātāju rēķinus (kreditoru parādus) uz 31.12.2021, kas kopsummā veido sākuma atlikumā norādīto summu.
-
Rēķina galvenē, laukā Kopā summa ievadi konkrētā piegādātāja parādu, galvenē esošo PVN aizvieto ar 0 vai to dzēs, rindās norādi kontu 9999, Parāda summu, Nodokļu kodu B.
- Grāmato un Saglabā šos piegādātāju rēķinus.
Šie neapmaksātie piegādātāju rēķini veidos Grāmatojumu ierakstus, no Piegādātāju rēķina ieraksta parametriem ņemot 531X kontu kredītam un no rēķina rindām 9999 kontu grāmatojuma debetam.
Kad visi neapmaksātie piegādātāju (kreditoru parāda) rēķini ievadīti, to kopsummai jāsakrīt ar Sākuma atlikumu grāmatojuma 9999 rindas summu, kura paredzēta 531X kontam.
Priekšapmaksu atlikumu pārnešana
-
Ja ir Piegādātājiem samaksātas Priekšapmaksas ar atlikumu 219X kontā, tad, tad jāveido maksājumu uzdevumi uz 31.12.2021. Modulis Piegādātāji > Maksājumu uzdevumi, kurā norāda Samaksas veidu SI, kuram norādīts korespondējošais konts 9999, Darījumu veidu - Samaksāta priekšapmaksa PR, Bankas summu, PVN kodu - B.
Ja iepriekšējā grāmatvedības programmā no minētās priekšapmaksas jau atskaitīji priekšnodokli, (un piesaistot šo priekšapmaksu Piegādātāju rēķinam jau MONEO, Piegādātāju rēķinu neatspoguļosi PVN deklarācijā), tad Maksājuma uzdevumā PVN kodu norādi atskaitīto PVN, piem. P21. Šajā gadījumā Sākumu atlikumu grāmatojumā 9999 kontam priekš 219X minētajai summai jāsatur arī PVN.
- Ja ir no Klientiem saņemtas Priekšapmaksas ar atlikumu 521X kontā, tad veido maksājumu ierakstus uz 31.12.2021 Modulī Realizācija > Maksājumi, kurā norāda Samaksas veidu SI, kuram norādīts korespondējošais konts 9999, Darījumu veidu: Saņemta priekšapmaksa PR, Bankas summu, PVN kodu - B.
Ja iepriekšējā grāmatvedības programmā no saņemtās priekšapmaksas jau samaksāji budžetā realizācijas PVN, (un piesaistot šo priekšapmaksu Rēķina, kas veidots jau MONEO, Rēķinu neatspoguļosi PVN deklarācijā), tad Maksājumā PVN kodu norādi realizācijas PVN, piem. 21. Šajā gadījumā Sākumu atlikumu grāmatojumā 9999 kontam priekš 521X minētajai summai jāsatur arī PVN.
Pamatlīdzekļu atlikumu pārnešana
- Sākumā izveido Pamatlīdzekļu ierakstus Modulī Pamatlīdzekļi. Reģistrē visus uzskaitē esošos pamatlīdzekļus. Kā to darīt lasi šeit: Pamatlīdzekļa reģistrācija manuāli (bez piegādātāju rēķina).
- Iepriekš iesāktā grāmatojumā norāda analītiski katram pamatlīdzeklim savu 123X, 129X kontu pāri (iegādes vērtību un uzkrāto nolietojumu).
- Grāmatojuma sadaļā Parametri2, pret katru Pamatlīdzekļa un tā nolietojuma kontu kolonnā Tabula izvēlies ar Ctrl+Enter "Pamatlīdzekļi” un šūnā tiks ievietots assets.assets.
- Kolonnā Kods izvēlies no saraksta Pamatlīdzekli (kurš tika izveidots 1.punktā), kuram atbilst grāmatojuma rindas.
- Kolonnu Tabula un kolonnu Kods var pievienot arī galvenajam Grāmatojuma logam, kā to darīt, lasi šeit.
-
Grāmatojuma ierakstu Saglabā.
Algas atlikumu pārnešana
Ja sākuma atlikumā ir arī saistības par neizmaksāto algu, to izdala sākuma atlikumu grāmatojumā kā 561X katram darbiniekam, kurus arī pievieno katrai 561X rindai sadaļā Parametri kolonnā Kontakts.
Kolonnu Kontakts un Kontakta nosaukums var pievienot arī galvenajam Grāmatojuma logam, kā to darīt, lasi šeit.
Ņem vērā! Ja algu izmaksa tiek veikta nākamajā mēnesī, MONEO pieprasīs maksājumos norādīt Algu aprēķinu / Darba līgumu, bet šādi tiek pārnesti tikai algu "atlikumi" un Algu aprēķina nav. Tādēļ, veidojot algu maksājumus bez Algu aprēķina, rīkojies, kā aprakstīts šeit.
Avansa norēķinu atlikumu pārnešana
Ja ir Avansa norēķinu atlikums, īpaši ieraksti nav jāveido. Jāievada Avansa norēķinu atlikumu summas attiecīgajā kontā sākuma atlikumu Grāmatojumā, sadalot to pa Darbiniekiem, līdzīgi kā pārnesot Algu atlikumus: Jānorāda Kontakts(Darbinieks) sadaļā Parametri > Kontakts.
Atskaitē "Avansa norēķinu pārskats" attēlos konkrētā darbinieka avansa atlikumu no Sākumu atlikuma grāmatojuma, ņemot vērā kontu, kas norādīts Galvenajos MONEO iestatījumos > Avansa norēķina kontējums vai Kontakta kartiņā, laukā Avansa norēķinu konts.
Komandējumu naudas atlikumu pārnešana
Ja ir Komandējumu naudas atlikums, īpaši ieraksti nav jāveido. Jāievada tikai neizmaksāto Komandējuma naudas summas uz attiecīgo kontu sākuma atlikumu Grāmatojumā, sadalot to pa Darbiniekiem, līdzīgi kā pārnesot Algu atlikumus: Jānorāda Kontakts un summa sadaļā Parametri > Kontakts.
Kases atlikumu pārnešana
Ja ir Kases atlikums, īpaši ieraksti nav jāveido un jāsaglabā, tikai jāievada summa uz attiecīgo kontu sākuma atlikumu Grāmatojumā.
Bankas atlikumu pārnešana
Ja ir Bankas atlikums, īpaši ieraksti nav jāveido un jāsaglabā, tikai summa uz attiecīgo kontu sākuma atlikumu Grāmatojumā.
Sākuma atlikumu grāmatojuma paraugs:
MONEO sistēma ir gatava jaunu Piegādātāju un Realizācijas ierakstu veidošanai un apstrādei, tāpat vari sākt lietot Avansa norēķinu, Pamatlīdzekļu moduli, Kasi.
Ja izmantosi Noliktavas moduli, lasi kā iestatīt MONEO noliktavas uzskaitei.
Iesakām iepazīties arī ar Bankas savienojuma moduli. Tas nodrošinās bankas darījumu automātisku apstrādi.
Komentāri
0 comments
Lūdzu ieejiet lai varētu pievienot komentāru.