CostPocket dokumentu saraksts

Apkalpošana veic datu ielasi no CostPocket konta cloud.costpocket.com

Modulis Piegādātāji (vai Integrācija) > Apkalpošanas > CostPocket dokumentu saraksts

1. CostPocket administratora konts - izvēlas ārējo API kontu, kas saslēgts ar CostPocket. 
2. No datuma - Līdz datumam (dokumenta datums) - norāda periodu par kuru dokumentus saņemt. Ņem vērā, ka no CostPocket izdevumu pārskatiem tiks saņemti visi nesaņemtie dokumenti.
3. Mainīt iesniedzēju uz - norāda darbinieku, ja nepieciešams, lai saņemto dokumentu iesniedzējs būtu kāds cits darbinieks, nevis CostPocket norādītais dokumentu iesniedzējs.
4. Vienlaicīgi izveidot dokumentus - atzīmējot šo rūtiņu, sistēma veiks gan datu lejupielādi no CostPocket, gan uzreiz veidos dokumentus (Piegādātāju rēķinus vai Avansa norēķinus).
5. Iekļaut pielikumus no CostPocket atskaites - atzīmējot šo rūtiņu, tiks lejupielādēti arī pielikumu faili no CostPocket izdevumu pārskatiem (faili, kas nav digitalizēti, piemēram līguma dokuments, CMR u.c.)
6. Veidot dokumentu: - norādi vai lejupielādētajiem datiem tiks ievietota atzīme Veidot:
   • Noteikt automātiski - dokumenta veidu noteiks automātiski (CostPocket dokumenti no pārskata veidos Avansa norēķinu, Dokumenti bez pārskata - rēķinus)
   • Avansa norēķinu.
   • Piegādātāja rēķinu 
   • Realizācijas rēķinu. - Ņem vērā, ka šajā gadījumā CostPocket PIegādātāja dati tiks izmantoti kā Klients.
   • Komandējumu - tiks izveidots komandējuma ieraksts, kas satur datus par valstīm un komandējuma naudām. Pievienotie čeki un rēķini tiks importēti kā atsevišķi Iesūtnes ieraksti katram dokumentam.
7. Izpildi Apkalpošanu ar

Veicot datu lejupielādi MONEO pārbauda vai CostPocket norādītais piegādātājs ir reģistrēts MONEO sistēmā (meklēšana notiek pēc PVN reģistrācijas numura, reģistrācijas numura un nosaukuma), ja tāds uzņēmums ir reģistrēts Klientu reģistrā, sistēma automātiski aktivizēs arī rūtiņu Piegādātājs dotajā Kontakta kartiņā. Ja uzņēmums nav reģistrēts MONEO sistēmā, MONEO automātiski izveidos Piegādātāja kartīti, par pamatu izmantojot CostPocket sistēmā atpazītu uzņēmuma reģistrācijas numuru (ja tāds ir atpazīts), pieprasot pārējos datus no Lursoft sistēmas. Automātiska Piegādātāja kartiņas izveide tiek veikta tikai LV/LT/EE reģistrētiem uzņēmumiem.

Ņem vērā! CostPocket sistēmā dokumentiem ir dažādi statusi, kas norāda dokumenta apstrādes posmu. Piemēram, ja tiek izmantota digitalizācija ar verifikāciju vai dokumentu apstiprināšanas process, tādēļ dokumenti tiks lejupielādēti MONEO tikai tad, kad dokumentam CostPocket sistēmā ir statuss "Notiek apstrāde". Dokumenti ar citu statusu netiek importēti un gaida statusa maiņu.

Lasi šeit, kā no no lejupielādētiem datiem izveidot Piegādātāju rēķinu ierakstus un Avansa norēķinu ierakstus.