Bankas konta izraksta automātiska ielasīšana (integrācija ar GoCardless)

Šajā rakstā:

Bankas datu ielasīšana automātiski

Kā izveidot savienojumu ar Open Banking (GoCardless), lasi šeit.

Lai saņemtu bankas konta izraksta datus automātiski, rīkojies sekojoši:

1. MONEO Galvenie iestatījumi > Bankas savienojuma parametri > Konta izraksta imports ar Open Banking
2. Bankas datu sākuma datums - norādi datumu, ar kuru vēlies sākt importēt datus automātiski. Izvēlies dienu, kurā vēl nav importēti dati manuāli, pretējā gadījuma bankas transakciju ieraksti būs dubultā. Ja datums būs tukšs, dati tiks importēti sākot ar dienu, kas ir 90 dienas pirms šodienas.
3. Veikt automātisko importu pilnam periodam pie nākamās automātiskās palaišanas - atzīmē šo rūtiņu, lai pie automātiskās datu saņemšanas ielasītu visus datus, sākot no norādītā datuma. Pēc noklusējuma dati tiks ielasīti par periodu kopš vakardienas. Rūtiņa tiek aktivizēta automātiski pie savienojuma izveides pirmajam importam.
4. Importa laiks 1 - 4 - norādi laikus, kuros tiks veikta automātiska datu ielasīšana, piemēram 8:00, 12:00 15:00 utt. Ņem vērā, ka vienas dienas laikā var veikt ne vairāk kā 4 pieprasījumus, tādēļ, ja vēlies veikt datu ielasīšanu arī manuāli, tad vienu no laikiem atstāj tukšu.
5. Saglabā iestatījumu. Datu automātiska ielasīšana notiks sākot ar norādīto dienu un laiku kamēr savienojums būs aktīvs. 

Bankas datu ielasīšana manuāli

Modulis Bankas savienojums > Apkalpošanas > Importēt GoCardless izrakstu

1. Samaksas veids - atstāj lauku tukšu, ja vēlies importēt visu banku un kontu izrakstus, ar kuriem ir izveidots GoCardless savienojums. Izvēlies vienu vai vairākus samaksas veidus, par kuriem vēlies importēt darījumus, ja nevēlies importēt visus.
2. Importa periods:
   Dati kopš vakardienas - tiks ielasīti visi dati kopš vakardienas.
   Datuma periods - tiks ielasīti visi dati, kas ietilpst zemāk norādītajā periodā.
3. Sākuma datums - norādi sākot ar kuru datumu datus vēlies importēt, datums nevar būt ātrāks kā galvenajos iestatījumos > Bankas savienojuma parametri > Konta izraksta imports ar Open Banking norādītā datuma.
4. Beigu datums - norādi beigu datumu, līdz kuram vēlies datus importēt. Ja datums būs tukšs, tiks importēti visi dati līdz šim brīdim.
5. Izpildi apkalpošanu.

Tālāk strādā ar Bankas transakcijām, kā parasti.

Ņem vērā, ka, iespējams, būs jāveic bankas atpazīšanas nosacījumu papildinājumi, ņemot vērā atšķirības fidavista un Open Banking saņemtajos datos, sevišķi maksājumu kodos.