Ja MONEO programmā izmantosi Finanšu moduli un veiksi grāmatvedības uzskaiti, tad uzsākot darbu, nepieciešams ievadīt kontu sākuma atlikumus (sākuma saldo). Kā to darīt lasi šajā rakstā. 

Ja grāmatvedības uzskaiti MONEO neveiksi, šīs darbības nav jāveic.

Šos soļus veic tad, kad sistēmā būs pārnesti (importēti vai ievadīti) Klienti, Piegādātāji, Darbinieki un Pamatlīdzekļi. Kā to darīt, lasi šīs sadaļas rakstos.

1. Kontu sākuma atlikumu grāmatojuma izveide

Turpmākajā piemērā sākuma atlikumi tiks ievadīti uz 2020.gada beigām - 31.12.2020. datumu.

Izveido finanšu Grāmatojuma ierakstu uz 31.12.2020 bilances datu pārnešanai.

1. Modulis Finanses> reģistrs Grāmatojumi > Jauns
2. Ievadi ieraksta Datumu 31.12.2020
3. Ievadi bilances grāmatojumu analītiskā līmenī
4. konta 2190 - Avansa maksājumi par precēm
   konta 2310 - Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem,
   konta 2380 - Norēķini ar avansa norēķinu personām,
   konta 2385 - Norēķini par komandējumiem,
   konta 5210 - Norēķini par saņemtajiem avansiem,
   konta 5310 - Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem,
   konta 5610 - Norēķini par darba algu
   atlikuma summas ievade ir jāsadala pa darījuma partneriem (klientiem, piegādātājiem, darbiniekiem).
   
   Piemēram, kreditoru konta 5310 kopējais atlikums uz 31.12.2020 ir 1000 €, bet mēs to ievadīsim, sadalot kopsummu pa piegādātājiem, norādot neapmaksāto summu katram piegādātājam. Piegādātājs jānorāda grāmatojumu kolonnā Kontakts (izvēlies kontaktu no saraksta, nospiežot taustiņus Ctrl+Enter (Cmd+Enter uz Mac)). Sadalot šādi kopsummu pa Kontaktiem būs iespēja redzēt Galvenās Grāmatas atskaiti griezumā pa kontaktiem, ieskaitot šo sākuma atlikumu. Līdzīgi jāsadala arī pārējo šeit minēto kontu kopsumma, norādot kolonnā Kontakts piegādātāju, klientu vai darbinieku.

2. Pamatlīdzekļu atlikumi (ja izmantosi pamatlīdzekļu moduli)

1. Sākumā izveido Pamatlīdzekļu ierakstus Modulī Pamatlīdzekļi. Reģistrē visus uzskaitē esošos pamatlīdzekļus. Kā to darīt lasi šeit: Pamatlīdzekļa reģistrācija manuāli  (bez piegādātāju rēķina). 
2. Iepriekš iesāktā grāmatojumā norāda analītiski katram pamatlīdzeklim savu 123X, 129X kontu pāri.
   
3. Grāmatojuma sadaļā Parametri2, pret katru Pamatlīdzekļa un tā nolietojuma kontu kolonnā Tabula izvēlies ar Ctrl+Enter "Pamatlīdzekļi” un šūnā tiks ievietots assets.assets.
4. Kolonnā Kods izvēlies no saraksta Pamatlīdzekli (kurš tika izveidots 1.punktā) kuram atbilsts grāmatojuma rindas.
5. Grāmatojuma ierakstu Saglabā.

3. Klientu atlikumu pārnešana

Katram Klientam (grāmatojuma 231X rindai) jāizveido Rēķins Realizācijas modulī.

1. Modulis Realizācija > reģistrs Rēķini > Jauns
2. Ievadi Realizācijas rēķinus (debitoru parādus) uz 31.12.2020. Kā to darīt, lasi šeit.
3. Pārbaudi, lai ierakstu sistēmas numurs būtu 9999.
4. Rēķina rindās norādi daudzumu 1, Cena - parāda lielums, Nodokļu kods B.
5. Rēķinu Grāmato un Saglabā.

Šāds rēķins neveidos grāmatojumu, jo to nosaka iepriekš definētā Numuru sērija, bet ķeksis Grāmatots, jābūt.

4. Neapmaksāto piegādātāju rēķinu ievade

1. Summu, kas ir atlikumu grāmatojumā kontā 5310 pārnes, ievadi kā piegādātāju rēķinus modulī Piegādātāji uz 31.12.2020
2. Modulis Piegādātāji > Piegādātāju rēķini > Jauns
3. Izveido katram neapmaksātajam piegādātāju rēķinam ierakstu. Kā to darīt, lasi šeit.
4. Pārbaudi, lai ierakstu sistēmas numurs būtu 9999.
5. Grāmato un Saglabā šos piegādātāju rēķinus. (Tie neveidos grāmatojumu).

5. Priekšapmaksu atlikumu pārnešana

1. Ja ir saņemta Priekšapmaksa  no klientiem uz 51XX, tad veido maksājumu ierakstus uz 31.12.2020 Modulī Realizācija > Maksājumi kurā norāda Darījuma veidu - Saņemta priekšapmaksa.
2. Ja samaksāta Priekšapmaksa uz 21XX, tad veido maksājumu uzdevumu uz 31.12.2018 Modulis > Piegādātāji > Maksājumu uzdevumi, kurā norāda Darījumu veidu Samaksāta priekšapmaksa.

6. Algas atlikumu pārnešana (ja izmantosiet algu moduli)

Ja ir algas atlikums, to izdala sākuma grāmatojumā kā 5610, norādot darbiniekus un summas sadaļā Parametri > Kontakts

7. Kases atlikumu pārnešana

Ja ir Kases atlikums, īpaši ieraksti nav jāveido un jāsaglabā, tikai summa uz attiecīgo kontu sākuma grāmatojumā.

8. Bankas atlikumu pārnešana

Ja ir Bankas atlikums, īpaši ieraksti nav jāveido un jāsaglabā, tikai summa uz attiecīgo kontu sākuma grāmatojumā.

9. Avansu norēķinu atlikumu pārnešana

Ja ir Avansu norēķinu atlikums, īpaši ieraksti nav jāveido un jāsaglabā, tikai summas uz attiecīgo kontu sākuma grāmatojumā ar Kontaktu detalizāciju, līdzīgi kā Algu atlikums..

MONEO sistēma ir gatava Piegādātāju un Realizācijas ierakstu veidošanai, tāpat vari sākt lietot Avansa norēķinus, Pamatlīdzekļu moduli, Kasi.

Ja izmantosi Noliktavas moduli, lasi kā iestatīt MONEO noliktavas uzskaitei.

Iesakām iepazīties arī ar Bankas savienojuma moduli. Tas nodrošinās bankas darījumu automātisku apstrādi.