Algu aprēķinu grāmatošana

Algu aprēķinus var grāmatot 3 veidos:

• Manuāli no ieraksta - atverot Algas aprēķinu > nomainot Statusu no Sagatavots uz Grāmatots un saglabājot ierakstu.

• Manuāli no aprēķinu saraksta - atverot reģistru Algas aprēķini > atzīmējot vienu vai vairākus ierakstu > nospiežot labo peles taustiņu -> Grāmatot.

• Automātiski ar apkalpošanu, kā norādīts zemāk:
   

1. Modulis Algas > Apkalpošana > Grāmatot algu aprēķinus.
2. Norādi periodu (mēnesi)
3. Pie Darbības - norādi Grāmatot negrāmatotus aprēķinus, ja veic pārrēķinus pēc kādu summu labošanas - atzīmē šeit Pārgrāmatot neizmaksātus aprēķinus
4. Izpildi Apkalpošanu
5. MONEO iegrāmatos Algu aprēķinus par norādīto periodu.

Par veikto grāmatojumu liecinās atzīmē Algu aprēķinu pārskata logā:

Grāmatotu Algu aprēķinu var atgrāmatot, mainot Algu aprēķina statusu no Grāmatots uz Sagatavots > Saglabāt. Pārrēķināt Aprēķinu un atkal mainīt statusu uz Grāmatots, lai izveidotu Grāmatojumu no jauna.

Svarīgi! Apskati izveidoto Grāmatojumu (Aprēķins > trīspunkte > Atvērt grāmatojumu)  - vai Grāmatojumā norādītie konti atbilst uzskaites vajadzībām.

Grāmatojuma rindas - tiek sakārtotas pa pāriem, alfabēta secībā, balstoties uz konkrētās algas summas nosaukuma, izņemot pēdējās četras/astoņas rindas, kuras vienmēr būs uzkrāto atvaļinājumu grāmatojumi, ja galvenajos iestatījumos vai Departamenta ierakstā, ko apskatījām iepriekš nav noteikts, ka uzkrātā atvaļinājuma summas nevajag grāmatot katram algas aprēķinam automātiski. Algu grāmatojuma kontus var mainīt:

• MONEO galvenajos iestatījumos > Algu parametri
• Darbinieka kartītē
• Departameta ierakstā
• Attiecīgo Algu komponenšu ierakstos (modulis Algas > Iestatījumi > Algu komponentes). Sakārtojot komponentes tā, lai augšpusē rādītu tās, kurām ir norādīti konti, atrod vajadzīgo, kurā:
  • Debeta konts - konts uz kuru tiks grāmatota konkrētā algas summa debetā
  • Kredīta konts - konts uz kura tiks nogrāmatota konkrētā algas summa kredītā
  • Starpkonts - ietekmē tikai autoratlīdzības jeb standartā nodokļi aprēķinātie autoratlīdzību nogrāmatojas uz starpkontu no sākuma un Maksājuma uzdevumā tiek pārgrāmatots no starpkonta uz Kredīta konta (Algas aprēķina grāmatojumu šis neietekmē).
  • Izmantotie konti - aizpildās automātiski, balstoties uz Debeta, Kredīta, Starpkonta esošajiem laukiem un no matricā norādītiem laukiem.

Ja nepieciešams izmainīt kontus, balsotites uz Departamenta veida, tad izmanto sadaļu Kontējums.

Piemēram, šajā komponentē (Bruto) ir iestatīts nosacījums, ja Algas aprēķina ierakstā, laukā Departaments ir norādīts kods ADM jeb Administrācija, tad grāmato summu uz Debetā 7220 un Kredītā 5610, bet, ja Departamenta laukā NAV norādīts ADM jeb Administrācija, tad grāmato summu uz Debetā 7210 un Kredītā 5610.

Kontējuma sadaļā norādītajiem parametriem var neatbilst visa summa, tādā gadījumā, atlikums tiek grāmatots uz Debeta konts un Kredīta konts lauka vērtībām, kas norādītas augstāk.

 

Izmaiņas kontējumu iestatījumos nemaina jau izveidotos Grāmatojumus. Esošie Grāmatojumi jāatgrāmato ar Apkalpošanu -> Grāmatot algu aprēķinu, atzīmējot darbību “Pārgrāmatot izmaksātus aprēķinus” un/vai “Pārgrāmatot neizmaksātus aprēķinus”.