Kā ievadīt sākuma saldo (sākuma atlikumu pārnešana) MONEO?

Šajā rakstā:

• Sākuma atlikumu grāmatojuma izveide
• Neapmaksāto klientu rēķinu pārnešana
• Neapmaksāto piegādātāju rēķinu pārnešana
• Priekšapmaksu atlikumu pārnešana
• Pamatlīdzekļu atlikumu pārnešana
• Algas atlikumu pārnešana
• Avansu norēķinu atlikumu pārnešana
• Komandējumu naudas atlikumu pārnešana
• Kases atlikumu pārnešana
• Bankas atlikumu pārnešana

Sākuma atlikumu grāmatojuma izveide

Sākumu atlikumu ievade ir nepieciešama uzsākot jau strādājoša uzņēmuma uzskaiti jaunā MONEO datu bāzē.  Turpmākajā piemērā atlikumi tiks ievadīti uz 31.12.2021. Ja ievades datums ir cits, tas attiecināms citiem zemākesošajiem datumiem.

1. Izveido finanšu Grāmatojuma ierakstu uz 31.12.2021 bilances datu pārnešanai.
   • Modulis Finanses > Tabula Grāmatojumi > Jauns
   • Ievadi ieraksta Datumu 31.12.2021
   • Ievadi bilances Grāmatojumu analītiskā līmenī, aizvietojot katru bilances kontu 231X, 531X, 219X un 521X ar 9999 vai citu starpkontu.
   • Saglabā Grāmatojumu.

Ja sākuma atlikumu grāmatojumu veidosi pa daļām, to ik pa laikam saglabājot, vari saskarties ar Korespondeces pārbaudes kļūdu paziņojumu: "neatbilst korespondences noteikumiem". Ja šāds paziņojums parādās, grāmatojuma logā, sadaļā Parametri 2, labo vai papildini Korespondeces kolonnu:

Klientu atlikumu (nepamaksāto rēķinu) pārnešana

Sākuma atlikuma grāmatojumā norādītajai klientu (debitoru) parāda summai nepieciešams ievadīt Rēķinus, kas veido šo summu.

1. Modulis Realizācija > Rēķini.
2. Ievadi neapmaksātos Realizācijas rēķinus(debitoru parādus) uz 31.12.2021.
3. Rēķina rindās norādi daudzumu 1, Cena - parāda lielums, Nodokļu kods B.
4. Realizācijas kontu rindai aizvieto ar 9999.
5. Rēķinu Grāmato un Saglabā.

Šie Rēķini veidos Grāmatojumu, no Rēķina ieraksta parametriem ņemot 231X kontu debetam un no rēķina rindām 9999 kontu kredītam. Kad visi klientu (debitoru) neapmaksātie rēķini ievadīti, to kopsummai jāsakrīt ar Sākuma atlikumu grāmatojuma 9999 rindu, kura paredzēta 231X kontam.

Piegādātāju atlikumu (nepamaksāto rēķinu) pārnešana

Sākuma atlikumu grāmatojumā norādītajai piegādātāju (krediotru) parāda summai nepieciešams ievadīt Piegādātāju rēķinus, kas šo summu veido.

1. Modulis Piegādātāji > Piegādātāju rēķini.

2. Ievadi visus Piegādātāju rēķinus (kreditoru parādus) uz 31.12.2021, kas kopsummā veido sākuma atlikumā norādīto summu.

3. Rēķina galvenē, laukā Kopā summa ievadi konkrētā piegādātāja parādu, galvenē esošo PVN aizvieto ar 0 vai to dzēst, rindās norādi kontu 9999, Parāda summu, Nodokļu kodu B.
   
   
   
   

4. Grāmato un Saglabā šos piegādātāju rēķinus.

Šie neapmaksāto piegādātāju rēķini veidos Grāmatojuma ierakstu, no Piegādātāju rēķina ieraksta parametriem ņemot 531X kontu kredītam un no rēķina rindām 9999 kontu grāmatojuma debetam.

Kad visi neapmaksātie piegādātāju (kreditoru parāda) rēķini ievadīti, to kopsummai jāsakrīt ar Sākuma atlikumu grāmatojuma 9999 rindu, kura paredzēta 531X kontam.

Priekšapmaksu atlikumu pārnešana

1. Ja ir samaksātas Priekšapmaksas Piegādātājiem uz 219X, tad jāveido maksājumu uzdevumui uz 31.12.2021. Modulis Piegādātāji > Maksājumu uzdevumi, kurā norāda Samaksas veidu SI, kuram norādīts korespondējošais konts 9999, Darījumu veidu Samaksāta priekšapmaksa PR, Bankas summu, PVN kodu - B.
   

   Ja iepriekšējā grāmatvedības programmā no minētās priekšapmaksas jau atskaitīji priekšnodokli, (un piesaistot šo priekšapmaksu Piegādātāju rēķinam jau MONEO, Piegādātāju rēķinu nerādīsi PVN deklarācijā), tad Maksājuma uzdevumā PVN kodu norādi atskaitīto PVN, piem. P21. Šajā gadījumā Sākumu atlikumu grāmatojumā 9999 kontam priekš 219X minētajai summai jāsatur arī PVN.
   
   

2. Ja ir saņemta Priekšapmaksa no klientiem uz 512X, tad veido maksājumu ierakstus uz 31.12.2021 Modulī Realizācija > Maksājumi, kurā norāda Samaksas veidu SI, kuram norādīts korespondējošais konts 9999, Darījumu veidu Saņemta priekšapmaksa PR, Bankas summu, PVN kodu - B.

   Ja iepriekšējā grāmatvedības programmā no saņemtās priekšapmaksas jau samaksāji budžetā realizācijas PVN, (un piesaistot šo priekšapmaksu Rēķina, kas veidots jau MONEO, Rēķinu nerādīsi PVN deklarācijā), tad Maksājuma uzdevumā PVN kodu norādi realizācijas PVN, piem. 21. Šajā gadījumā Sākumu atlikumu grāmatojumā 9999 kontam priekš 512X minētajai summai jāsatur arī PVN.

Pamatlīdzekļu atlikumu pārnešana

1. Sākumā izveido Pamatlīdzekļu ierakstus Modulī Pamatlīdzekļi. Reģistrē visus uzskaitē esošos pamatlīdzekļus. Kā to darīt lasi šeit: Pamatlīdzekļa reģistrācija manuāli  (bez piegādātāju rēķina). 
2. Iepriekš iesāktā grāmatojumā norāda analītiski katram pamatlīdzeklim savu 123X, 129X kontu pāri (iegādes vērtību un uzkrāto  nolietojumu).
   
3. Grāmatojuma sadaļā Parametri2, pret katru Pamatlīdzekļa un tā nolietojuma kontu kolonnā Tabula izvēlies ar Ctrl+Enter "Pamatlīdzekļi” un šūnā tiks ievietots assets.assets.
4. Kolonnā Kods izvēlies no saraksta Pamatlīdzekli (kurš tika izveidots 1.punktā) kuram atbilsts grāmatojuma rindas.
5. Grāmatojuma ierakstu Saglabā.

Algas atlikumu pārnešana

Ja ir algas atlikums, to izdala sākuma grāmatojumā kā 561X, norādot darbiniekus un summas sadaļā Parametri > Kontakts. Katram darbiniekam norāda Kontaktu un neizmaksātās algas summu. 

Avansu norēķinu atlikumu pārnešana

Ja ir Avansu norēķinu atlikums, īpaši ieraksti nav jāveido. Jāievada tikai neizmaksāto Avansa norēķinu summas uz attiecīgo kontu sākuma atlikumu Grāmatojumā, sadalot to pa Darbiniekiem, līdzīgi kā pārnesot Algu atlikumus: Jānorāda Kontakts un summa sadaļā Parametri > Kontakts.

Komandējumu naudas atlikumu pārnešana

Ja ir Komandējumu naudas atlikums, īpaši ieraksti nav jāveido. Jāievada tikai neizmaksāto Komandējuma naudas summas uz attiecīgo kontu sākuma atlikumu Grāmatojumā, sadalot to pa Darbiniekiem, līdzīgi kā pārnesot Algu atlikumus: Jānorāda Kontakts un summa sadaļā Parametri > Kontakts.

Kases atlikumu pārnešana

Ja ir Kases atlikums, īpaši ieraksti nav jāveido un jāsaglabā, tikai jāievada summa uz attiecīgo kontu sākuma atlikumu Grāmatojumā.

Bankas atlikumu pārnešana

Ja ir Bankas atlikums, īpaši ieraksti nav jāveido un jāsaglabā, tikai summa uz attiecīgo kontu sākuma atlikumu Grāmatojumā.

Sākuma atlikumu grāmatojuma paraugs: