Kā ievadīt sākuma saldo (sākuma atlikumu pārnešana) MONEO?

Sākumu atlikumu ievade ir nepieciešama uzsākot jau strādājoša uzņēmuma uzskaiti jaunā MONEO datu bāzē.  Turpmākajā piemērā atlikumi tiks ievadīti uz 31.12.2018. Ja ievades datums ir cits, tas attiecināms citiem zemākesošajiem datumiem.

1. Visām 2018.gada dokumentu Numuru sērijām jāaktivizē funkcija “Neveidot grāmatojumu”
   
   • Modulis Sistēma > Iestatījums Numuru sērijas sagataves
   • Atverot katru sagatavi, rindā, kurā Sākuma datums ir 01.01.2018 un Beigu datums ir 31.12.2018 kolonnā Grāmatojums pārmaini no “Veidot” uz “Neveidot”
   • Izmaiņas Saglabā
2. Izveido finanšu Grāmatojuma ierakstu uz 31.12.2018 bilances datu pārnešanai.
   • Modulis Finanses> Tabula Grāmatojumi, kurā:
   • Ievadi ieraksta Datumu 31.12.2018
   • Ievadi bilances grāmatojumu analītiskā līmenī, dalot katru bilances kontu 231X, 531X, 219X, 521X sadalot summas pa kontaktiem.
   • Kolonnā Kontakts izvēlies vajadzīgo darījuma Klientu (ar Ctrl+Enter), kuram šis konts un summa norādīta.

Ja ir Pamatlīdzekļu atlikumi

1. Sākumā izveido Pamatlīdzekļu ierakstus Modulī Pamatlīdzekļi. Reģistrē visus uzskaitē esošos pamatlīdzekļus. Kā to darīt lasi šeit: Pamatlīdzekļa reģistrācija manuāli  (bez piegādātāju rēķina). 
2. Iepriekš iesāktā grāmatojumā norāda analītiski katram pamatlīdzeklim savu 123X, 129X kontu pāri.
   
3. Grāmatojuma sadaļā Parametri2, pret katru Pamatlīdzekļa un tā nolietojuma kontu kolonnā Tabula izvēlies ar Ctrl+Enter "Pamatlīdzekļi” un šūnā tiks ievietots assets.assets.
4. Kolonnā Kods izvēlies no saraksta Pamatlīdzekli (kurš tika izveidots 1.punktā) kuram atbilsts grāmatojuma rindas.
5. Grāmatojuma ierakstu Saglabā.

Klientu atlikumu pārnešana

Katram Klientam (grāmatojuma 231X rindai) jāizveido Rēķins Realizācijas modulī.

1. Modulis Realizācija > Rēķini.
2. Ievadi Realizācijas rēķinus (debitoru parādus) uz 31.12.2018.
3. Rēķina rindās norādi daudzumu 1, Cena - parāda lielums, Nodokļu kods B.
4. Rēķinu Grāmato un Saglabā.

Šāds rēķins neveidos grāmatojumu, jo to nosaka iepriekš definētā Numuru sērija, bet ķeksis Grāmatots, jābūt.

Piegādātāju atlikumu pārnešana

1. Summu, kas ir atlikumu grāmatojumā kontā 5310 pārnes, ievadi kā piegādātāju rēķinus modulī Piegādātāji uz 31.12.2018
2. Modulis Piegādātāji > Piegādātāju rēķini.
3. Grāmato un Saglabā šos piegādātāju rēķinus. Tie neveidos grāmatojumu.

Priekšapmaksu atlikumu pārnešana

1. Ja ir saņemta Priekšapmaksa  no klientiem uz 51XX, tad veido maksājumu ierakstus uz 31.12.2018 Modulī Realizācija > Maksājumi kurā norāda Darījuma veidu - Saņemta priekšapmaksa.
2. Ja samaksāta Priekšapmaksa uz 21XX, tad veido maksājumu uzdevumu uz 31.12.2018 Modulis > Piegādātāji > Maksājumu uzdevumi, kurā norāda Darījumu veidu Samaksāta priekšapmaksa.

Algas atlikumu pārnešana

Ja ir algas atlikums, to izdala sākuma grāmatojumā kā 5610, norādot darbiniekus un summas sadaļā Parametri > Kontakts

Kases atlikumu pārnešana

Ja ir Kases atlikums, īpaši ieraksti nav jāveido un jāsaglabā, tikai summa uz attiecīgo kontu sākuma grāmatojumā.

Bankas atlikumu pārnešana

Ja ir Bankas atlikums, īpaši ieraksti nav jāveido un jāsaglabā, tikai summa uz attiecīgo kontu sākuma grāmatojumā.

Avansu norēķinu atlikumu pārnešana

Ja ir Avansu norēķinu atlikums, īpaši ieraksti nav jāveido un jāsaglabā, tikai summas uz attiecīgo kontu sākuma grāmatojumā ar Kontaktu detalizāciju, līdzīgi kā Algu atlikums..